医疗健康
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近3月涨幅
-8.22%
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近1年涨幅
9.76%
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近3年涨幅
-27.55%
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数据日期：2026-1-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.67% | 9.76% | 1.39% | 3.44% | -13.23% | -27.55% | -39.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 3333/3737 | 2549/2880 | 3517/4335 | 2966/3326 | 2398/2575 | 1776/1841 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.57% | 39.22% | 6.51% | 27.16% | 10.50% | 29.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.35% | 9.76% | 18.78% | 3.44% | -13.23% | -9.18% | -9.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 10.15% | -28.72% | 740 | -1734 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.77% | -13.92% | 865 | -2167 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.16% | 1.75% | 333 | -1550 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 4.20% | -1.41% | 217 | -810 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.64% | 1.96% | 29 | -612 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.36% | 5.66% | 74 | -1131 | 咨询 |
| 常山药业 | -- | -- | 2.89% | - | 7 | -73 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 2.75% | 18.53% | 95 | -1325 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.38% | -5.18% | 121 | -1102 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.37% | 5.33% | 68 | -645 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
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| 泰康基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-10-31 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-10-29 |
| 泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
医疗健康(159760)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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医疗健康(159760)持有人结构
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报告期
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医疗健康(159760)十大持有人
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医疗健康(159760)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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医疗健康(159760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国恒生 | 1.8107 | 3.42% | |
| 华夏上证 | 1.5504 | 3.36% | |
| 华夏上证 | 1.5492 | 3.36% |
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