国泰国证疫苗与生物科技ETF
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-3.91%
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近1年涨幅
-1.88%
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近3年涨幅
-38.23%
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数据日期：2026-2-27
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.49% | -1.88% | 0.61% | -0.81% | -26.06% | -38.23% | -41.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 3359/3853 | 2859/2990 | 3470/4335 | 3216/3326 | 2569/2575 | 1850/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.03% | 28.82% | 6.21% | 27.16% | 10.50% | 31.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.98% | -1.88% | 3.87% | -0.81% | -26.06% | -12.74% | -11.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 复星医药 | -- | -- | 12.25% | 5.15% | 68 | -11 | 咨询 |
| 长春高新 | -- | -- | 10.13% | -15.79% | 42 | -88 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 7.73% | 7.36% | 18 | -2 | 咨询 |
| 沃森生物 | -- | -- | 6.39% | 11.13% | 8 | 0 | 咨询 |
| 万泰生物 | -- | -- | 5.67% | -6.13% | 7 | -4 | 咨询 |
| 华兰生物 | -- | -- | 5.57% | 12.75% | 10 | +2 | 咨询 |
| 昭衍新药 | -- | -- | 5.12% | 17.43% | 90 | +60 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 4.49% | 5.65% | 15 | -29 | 咨询 |
| 辽宁成大 | -- | -- | 3.60% | 2.56% | 19 | +13 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 3.46% | 3.28% | 9 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增西南证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-02-06 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万和证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-01-28 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增粤开证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-01-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增世纪证券有限责任... | 增加代销机构 | 2026-01-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-01-05 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-12-26 |
| 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通... | 上网发售有关事项 | 2022-07-19 |
| 国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2025-11-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)持有人结构
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报告期
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)十大持有人
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)持仓变化
报告日
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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