广发中证稀有金属ETF
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40.48%
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6.97%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.57% | 6.97% | 10.15% | -23.00% | -25.65% | -- | -37.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 910/2663 | 1408/2178 | 1747/2575 | 1971/2162 | 1372/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.15% | 6.97% | 11.40% | -23.00% | -25.65% | -- | -12.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 盐湖股份 | -- | -- | 14.11% | -7.60% | 125 | -473 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 8.60% | -11.16% | 475 | -1632 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 7.31% | 4.28% | 75 | -263 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 5.60% | 15.70% | 137 | -451 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 5.44% | 4.41% | 75 | -474 | 咨询 |
| 天齐锂业 | -- | -- | 5.08% | 2.01% | 76 | -580 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 3.72% | 18.10% | 89 | -521 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 2.95% | 4.98% | 120 | -549 | 咨询 |
| 中国稀土 | -- | -- | 2.52% | -2.70% | 24 | -166 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 2.50% | 5.93% | 60 | -487 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于增加国联证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-28 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证稀有金属ETF(159608)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证稀有金属ETF(159608)持有人结构
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报告期
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广发中证稀有金属ETF(159608)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证稀有金属ETF(159608)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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广发中证稀有金属ETF(159608)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证稀有金属ETF(159608)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
| 国泰中证 | 1.0551 | 3.72% |
同系基金
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| 广发创新 | 0.5389 | 4.22% | |
| 广发医药 | 0.4557 | 3.95% | |
| 广发医药 | 0.4482 | 3.94% | |
| 广发中证 | 0.7927 | 3.61% | |
| 广发中证 | 0.7437 | 3.59% |
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