广发中证红利ETF
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8.26%
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.14% | 5.45% | 6.93% | 2.84% | 7.76% | -- | 18.52% |
| 同类排行（复制指数型） | 281/4349 | 572/3640 | 474/4337 | 3018/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -5.84% | 27.16% | -- | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.28% | 5.45% | 8.81% | 2.84% | 7.76% | -- | 7.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中远海控 | -- | -- | 2.83% | - | 1204 | +934 | 咨询 |
| 上峰材料 | -- | -- | 2.26% | 100.00% | 401 | +384 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 1.98% | 21.47% | 694 | +619 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 1.93% | 19.88% | 1199 | +1095 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 1.92% | 4.35% | 1366 | +1127 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 1.88% | -16.07% | 641 | +485 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 1.73% | 12.34% | 953 | +873 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 1.59% | 38.26% | 865 | +773 | 咨询 |
| 昊华能源 | -- | -- | 1.50% | 61.29% | 488 | +457 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 1.45% | -0.68% | 616 | +558 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-09-09 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2026-08-28 |
| 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-08-12 |
| 广发基金管理有限公司关于增加国海证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-05 |
| 广发基金管理有限公司关于增加联储证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-23 |
| 广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证红利ETF(159589)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证红利ETF(159589)持有人结构
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报告期
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广发中证红利ETF(159589)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证红利ETF(159589)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证红利ETF(159589)持仓变化
报告日
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广发中证红利ETF(159589)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证红利ETF(159589)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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