大成中证A500ETF
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.16% | -2.56% | -6.01% | 25.22% | 0.93% | -- | 19.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 2166/4348 | 1581/3637 | 2088/4337 | 1528/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.43% | -4.93% | -4.63% | 27.16% | -- | 27.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.32% | -2.56% | -7.64% | 25.22% | 0.93% | -- | 10.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 4.25% | 90.58% | 6544 | +3229 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.10% | -17.11% | 5615 | +1401 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.52% | 62.58% | 5254 | +2613 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.20% | -31.25% | 3091 | +675 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 1.62% | 230.61% | 4020 | +3393 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.52% | -28.64% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.50% | 48.51% | 4472 | +3332 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.31% | -23.39% | 2258 | +866 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.23% | -35.26% | 4051 | +1349 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.13% | 66.18% | 3619 | +2791 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加开源证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-09-24 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加华源证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-09-24 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国新证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 大成基金管理有限公司旗下218只公募基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-31 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加民生证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-31 |
| 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证A500ETF(159358)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证A500ETF(159358)持有人结构
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报告期
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大成中证A500ETF(159358)十大持有人
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大成中证A500ETF(159358)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成中证A500ETF(159358)持仓变化
报告日
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大成中证A500ETF(159358)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证A500ETF(159358)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 博时标普 | 0.1832 | 2.69% | |
| 博时标普 | 1.2521 | 2.65% | |
| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
| 汇添富中 | 1.7859 | 1.86% | |
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同系基金
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| 大成中证 | 1.0887 | 0.89% | |
| 大成中证 | 1.0880 | 0.89% | |
| 大成恒生 | 0.5190 | 0.84% | |
| 大成恒生 | 0.6596 | 0.80% | |
| 大成恒生 | 0.6484 | 0.79% | |
| 大成中证 | 2.7755 | 0.68% |
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