广发国证新能源电池ETF
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近3月涨幅
-2.95%
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近1年涨幅
52.02%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.51% | 52.02% | -2.95% | 55.05% | 19.42% | -- | 79.54% |
| 同类排行（复制指数型） | 2557/3992 | 297/3146 | 2419/4337 | 349/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | -- | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.02% | 52.02% | -11.56% | 55.05% | 19.42% | -- | 51.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.25% | -1.39% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 9.21% | -38.31% | 3540 | +2556 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 9.05% | -22.52% | 2110 | +1306 | 咨询 |
| 英维克 | -- | -- | 7.67% | 44.99% | 1355 | +1170 | 咨询 |
| 国轩高科 | -- | -- | 5.13% | -10.31% | 1144 | +1089 | 咨询 |
| 麦格米特 | -- | -- | 4.49% | - | 973 | +895 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 4.29% | - | 1305 | +1096 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 3.86% | 12.54% | 1126 | +941 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 3.39% | -13.08% | 1268 | +930 | 咨询 |
| 金盘科技 | -- | -- | 2.71% | 77.12% | 940 | +890 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于增加中金公司为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-03-02 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-02-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-31 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证新能源电池ETF(159305)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证新能源电池ETF(159305)持有人结构
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报告期
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广发国证新能源电池ETF(159305)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发国证新能源电池ETF(159305)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发国证新能源电池ETF(159305)持仓变化
报告日
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广发国证新能源电池ETF(159305)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发国证新能源电池ETF(159305)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% |
同系基金
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| 广发医疗 | 1.0638 | 3.32% | |
| 广发国证 | 2.2270 | 2.43% | |
| 广发国证 | 2.3379 | 2.31% | |
| 广发国证 | 2.3210 | 2.31% | |
| 广发科技 | 1.8525 | 2.30% | |
| 广发锐意 | 1.5428 | 2.23% | |
| 广发锐意 | 1.5540 | 2.22% |
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