A500增强ETF工银
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数据日期：2026-9-28
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 4.67% | 26.36% | -- | -- | 32.43% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 6.29% | 26.36% | -- | -- | 25.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.05% | -13.09% | 5617 | +1405 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.56% | 14.84% | 6544 | +3228 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.02% | -13.30% | 3225 | +1562 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.97% | - | 3362 | +2781 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.62% | 174.58% | 5254 | +2614 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 1.62% | - | 3605 | +3345 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 1.55% | - | 2828 | +2548 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 1.44% | 12.50% | 1986 | +1643 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.38% | - | 2258 | +1919 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.35% | -37.50% | 3091 | +674 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-09-29 |
| 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-09-18 |
| 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2026-09-18 |
| 关于工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更... | 基金高管变动 | 2026-09-17 |
| 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
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A500增强ETF工银(159249)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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A500增强ETF工银(159249)十大持有人
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利润表 |
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A500增强ETF工银(159249)持仓变化
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A500增强ETF工银(159249)全部持股
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A500增强ETF工银(159249)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富中 | 1.6687 | 0.57% | |
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| 汇添富中 | 1.7628 | 0.49% |
同系基金
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| 工银红利 | 1.0896 | 0.56% | |
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| 工银消费 | 0.9749 | 0.45% | |
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