易方达上证中盘ETF联接A
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近3月涨幅
-1.67%
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17.82%
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近3年涨幅
23.07%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.45% | 17.82% | -1.67% | 17.62% | 20.76% | 23.07% | 131.70% |
| 同类排行（复制指数型） | 1426/3992 | 1717/3146 | 1878/4337 | 2176/3327 | 508/2576 | 682/1898 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.89% | 17.82% | -6.55% | 17.62% | 20.76% | 7.69% | 8.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京沪高铁 | -- | -- | 0.14% | 366.67% | 993 | +954 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 0.12% | 500.00% | 1803 | +1510 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 0.11% | 450.00% | 990 | +894 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 0.10% | - | 2870 | +1710 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 0.09% | 350.00% | 1047 | +940 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 0.09% | 800.00% | 1726 | +1342 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.08% | - | 1706 | +1362 | 咨询 |
| 北京银行 | -- | -- | 0.08% | 300.00% | 945 | +884 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 0.08% | 300.00% | 911 | +808 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.07% | 600.00% | 772 | +703 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
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| 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-15 |
| 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达上证中盘ETF... | 基金产品资料概要 | 2025-12-29 |
| 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-12-29 |
| 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达上证中盘ETF联接A(110021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)持有人结构
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)十大持有人
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)历史净值
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分红报告 |
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)持仓变化
报告日
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)全部持股
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易方达上证中盘ETF联接A(110021)持有债券
报告日
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% |
同系基金
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| 易方达原 | 1.6384 | 4.78% | |
| 易方达瑞 | 8.2323 | 3.77% | |
| 易方达瑞 | 6.6602 | 3.77% | |
| 易方达先 | 2.7400 | 3.17% | |
| 易方达先 | 2.7909 | 3.16% | |
| 易方达信 | 5.7810 | 3.10% | |
| 易方达信 | 5.8550 | 3.10% |
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