易方达上证中盘ETF联接A

(110021)开放式-复制指数型

基金经理：刘树荣

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6821	净值增长率:0.32%	累计净值:1.6821	净值更新日期:2024/8/23	基金简称:中盘联接A
最新规模:2.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.8310	2.47%
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
方正富邦	0.8260	2.35%
博时龙头	0.8651	2.33%
国泰中证	1.0536	2.27%
富国中证	0.9284	2.27%
广发中证	1.0856	2.26%
博时国证	0.8914	2.26%
天弘国证	1.0149	2.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
易方达中	0.5340	2.14%
易方达沪	0.5819	2.11%
易方达沪	0.7921	2.00%
易方达沪	0.7880	1.99%
易方达中	0.1143	1.78%
易方达中	0.4949	1.75%
易方达中	0.1112	1.74%
易方达中	1.0366	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.98%	-6.13%	1.42%	-4.68%	-14.75%	-16.35%	68.23%
同类排名(复制指数型)	574/2506	533/2121	569/2574	790/2162	455/1811	273/1192	--
同类平均(复制指数型)	-6.39%	-13.37%	-8.59%	-7.03%	-18.81%	-25.60%	-
年化收益率(%)	-1.95%	-6.13%	1.42%	-4.68%	-14.75%	-5.45%	4.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达上数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达上数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

交通运输、仓储和邮政业	0.03%
金融业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
制造业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	0.03%	178
东方证券	0	0	0.01%	71

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		0.49	8.55	15.92	1.41	15.42	29.05	偏低	19.35	中	0.53	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	33/71	5.40%	38/71	45.02%	19/71	97.07%	10/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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