易方达价值精选混合
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近3月涨幅
8.64%
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近1年涨幅
68.86%
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近3年涨幅
73.49%
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数据日期：2026-6-2
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.93% | 68.86% | 19.06% | 44.18% | 3.53% | 73.49% | 1,230.09% |
| 同类排行（偏股混合型） | 958/3706 | 802/3169 | 1131/3926 | 840/3326 | 1392/2886 | 361/2095 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 16.70% | 50.41% | 12.42% | 32.66% | 2.94% | 39.26% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.85% | 68.86% | 45.47% | 44.18% | 3.53% | 24.50% | 61.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.98% | 75.39% | 2417 | -549 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.96% | -29.38% | 3316 | -1329 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 5.07% | 126.34% | 677 | -1132 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.16% | 21.99% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.37% | 10.86% | 337 | -1778 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.43% | -29.57% | 4212 | -1086 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 2.43% | 25.91% | 241 | -786 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.27% | 51.33% | 256 | -1579 | 咨询 |
| 深南电路 | -- | -- | 1.66% | -35.41% | 200 | -1736 | 咨询 |
| 中曼石油 | -- | -- | 1.52% | - | 66 | -306 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-16 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金恢复机构客户申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-10 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-04-09 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金暂停机构客户申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-07 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达价值精选混合(110009)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达价值精选混合(110009)持有人结构
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报告期
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易方达价值精选混合(110009)十大持有人
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易方达价值精选混合(110009)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达价值精选混合(110009)持仓变化
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易方达价值精选混合(110009)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达价值精选混合(110009)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 信澳业绩 | 3.0474 | 7.14% | |
| 浦银安盛 | 2.2833 | 7.00% | |
| 浦银安盛 | 2.2747 | 7.00% | |
| 东财数字 | 3.0464 | 6.80% |
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| 易方达瑞 | 9.9238 | 6.72% | |
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| 易方达中 | 0.1343 | 6.17% | |
| 易方达中 | 0.9475 | 6.16% |
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