华安宏利混合A
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近3月涨幅
-18.90%
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近1年涨幅
-37.14%
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近3年涨幅
-35.00%
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数据日期：2026-10-29
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -37.85% | -37.14% | -35.02% | 23.29% | -21.49% | -35.00% | 400.03% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3561/3978 | 3226/3346 | 3802/3937 | 2001/3337 | 2838/2896 | 2271/2318 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -18.24% | -11.36% | -10.10% | 32.63% | 2.94% | 23.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -75.71% | -37.14% | -42.33% | 23.29% | -21.49% | -11.67% | 19.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中材科技 | -- | -- | 8.36% | 3,115.38% | 228 | -1497 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 6.96% | 33.33% | 204 | -2721 | 咨询 |
| 国际复材 | -- | -- | 6.54% | 11.60% | 87 | -1205 | 咨询 |
| 宏和科技 | -- | -- | 5.72% | -13.46% | 91 | -1024 | 咨询 |
| 芯碁微装 | -- | -- | 5.08% | 50,700.00% | 508 | -1257 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 5.07% | 680.00% | 812 | -2137 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 4.87% | 660.94% | 962 | -2203 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 4.80% | 772.73% | 679 | -1079 | 咨询 |
| 锐捷网络 | -- | -- | 4.33% | - | 75 | -681 | 咨询 |
| 华峰测控 | -- | -- | 4.18% | 330.93% | 411 | -1262 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 华安宏利混合型证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 华安宏利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第3号） | 招募说明书(更新 | 2026-10-09 |
| 华安宏利混合型证券投资基金（华安宏利混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-30 |
| 华安宏利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-09-30 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-02 |
| 华安宏利混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安宏利混合A(040005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华安宏利混合A(040005)十大持有人
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华安宏利混合A(040005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安宏利混合A(040005)持仓变化
报告日
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华安宏利混合A(040005)全部持股
报告日
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华安宏利混合A(040005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 永赢高端 | 0.9646 | 4.75% | |
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| 新华低碳 | 0.5250 | 3.98% |
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| 华安中证 | 1.4029 | 1.84% | |
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| 华安红利 | 1.1518 | 1.61% | |
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| 华安中证 | 1.1624 | 1.44% |
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