华安宏利混合A
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近3年涨幅
-8.42%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.85% | 24.49% | 0.06% | 23.29% | -21.49% | -8.42% | 669.99% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2380/3688 | 1981/3169 | 2782/3925 | 1996/3326 | 2828/2886 | 1882/2094 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.29% | 47.94% | 10.93% | 32.66% | 2.94% | 37.96% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.70% | 24.49% | 0.14% | 23.29% | -21.49% | -2.81% | 33.93% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.63% | 3,921.43% | 525 | -1277 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 5.56% | -13.13% | 740 | -1276 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 5.42% | 885.45% | 506 | -1443 | 咨询 |
| 永兴材料 | -- | -- | 5.35% | 806.78% | 241 | -786 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.19% | 190.97% | 407 | -2459 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 4.19% | 392.94% | 735 | -1884 | 咨询 |
| 金钼股份 | -- | -- | 4.10% | 8,100.00% | 24 | -729 | 咨询 |
| 华锡有色 | -- | -- | 3.95% | - | 44 | -380 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.55% | - | 548 | -1387 | 咨询 |
| 中稀有色 | -- | -- | 3.46% | - | 55 | -189 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安宏利混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安宏利混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安宏利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-27 |
| 华安宏利混合型证券投资基金（华安宏利混合A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-27 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-02-04 |
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基金信息 |
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十大持有人
华安宏利混合A(040005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安宏利混合A(040005)持仓变化
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华安宏利混合A(040005)全部持股
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华安宏利混合A(040005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 融通明锐 | 1.6038 | 5.60% | |
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| 南方科技 | 1.1074 | 5.25% | |
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