华安成长创新混合C
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19.93%
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近1年涨幅
-5.23%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.76% | -5.23% | -0.64% | -7.25% | -5.47% | -- | -13.86% |
| 同类排行（偏股混合型） | 549/2998 | 1723/2539 | 1775/2886 | 669/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.04% | -0.04% | 2.08% | -12.15% | -- | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.51% | -5.23% | -0.72% | -7.25% | -5.47% | -- | -6.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 传音控股 | -- | -- | 5.27% | 72.79% | 312 | -1108 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 4.32% | 27.81% | 40 | -569 | 咨询 |
| 老白干酒 | -- | -- | 4.31% | 39.03% | 81 | -407 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 3.88% | 9.60% | 47 | -581 | 咨询 |
| 鹏鼎控股 | -- | -- | 3.82% | -42.90% | 109 | -1209 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安成长创新混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安成长创...混合型证券投资基金（华安成长创...混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安成长创新混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安成长创新混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安成长创新混合C(016099)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安成长创新混合C(016099)持有人结构
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报告期
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华安成长创新混合C(016099)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华安成长创新混合C(016099)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安成长创新混合C(016099)持仓变化
报告日
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华安成长创新混合C(016099)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安成长创新混合C(016099)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘全球 | 1.2425 | 0.81% |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
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