鹏华现金增利货币
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2026-4-3 | 2026-4-2 | 2026-4-1 | 2026-3-31 | 2026-3-30 | 2026-3-29 |
| 七日年化收益率(%) | 0.729% | 0.715% | 0.712% | 0.713% | 0.706% | 0.707% |
| 同类排名(货币A) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 万份收益(元) | 0.2167 | 0.2007 | 0.1918 | 0.1716 | 0.2258 | 0.3925 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 鹏华现金增利货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2026-03-25 |
| 关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 调整费用 | 2026-03-12 |
| 关于鹏华现金增利货币市场基金快速取出服务调整的公告 | T+0快速赎回 | 2026-03-09 |
| 关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 调整费用 | 2026-02-25 |
| 鹏华现金增利货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2026-02-25 |
| 关于鹏华现金增利货币市场基金快速取出服务调整的公告 | T+0快速赎回 | 2026-02-10 |
| 关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 调整费用 | 2026-02-04 |
| 鹏华现金增利货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2026-01-26 |
| 关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 调整费用 | 2026-01-22 |
| 关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告 | 调整费用 | 2026-01-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华现金增利货币(025633)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华现金增利货币(025633)持有人结构
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报告期
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鹏华现金增利货币(025633)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华现金增利货币(025633)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华现金增利货币(025633)持仓变化
报告日
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鹏华现金增利货币(025633)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华现金增利货币(025633)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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