南方标普红利低波50ETF联接I
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数据日期：2026-5-25
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.84% | 2.51% | 0.57% | 2.32% | 16.12% | -- | 19.68% |
| 同类排行（复制指数型） | 2800/4106 | 2619/3240 | 2908/4337 | 3047/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.02% | 40.97% | 9.56% | 27.16% | -- | 41.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.69% | 2.51% | 1.44% | 2.32% | 16.12% | -- | 9.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 申能股份 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 42 | -502 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 0.04% | 300.00% | 538 | -1443 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.03% | - | 323 | -1655 | 咨询 |
| 青岛港 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 14 | -661 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 0.03% | 200.00% | 33 | -527 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 139 | -1157 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 73 | -572 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 188 | -1075 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 0.02% | - | 443 | -1372 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 0.02% | 100.00% | 138 | -1295 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金恢复... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-12 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红... | 收益分配 | 2026-05-08 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-07 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金202... | 投资组合 | 2026-04-22 |
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| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金限制... | 暂停/恢复申购、 | 2026-04-02 |
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| 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金202... | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方标普红利低波50ETF联接I(021056)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056)持有人结构
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报告期
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056)十大持有人
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方标普红利低波50ETF联接I(021056)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中证 | 3.5673 | 6.47% | |
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| 南方信息 | 4.7077 | 6.10% | |
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| 南方上证 | 1.2726 | 5.58% |
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