国泰金马稳健回报混合A
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近3月涨幅
-19.61%
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近1年涨幅
-1.47%
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近3年涨幅
8.41%
8.41%
数据日期：2026-8-24
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.11% | -1.47% | -12.61% | 45.39% | -13.38% | 8.41% | 695.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3104/3897 | 2374/3239 | 3481/3936 | 789/3336 | 2660/2895 | 1710/2255 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.23% | 14.79% | 5.71% | 32.63% | 2.95% | 41.49% | -- |
| 年化收益率（%） | -30.23% | -1.47% | -19.51% | 45.39% | -13.38% | 2.80% | 31.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 精测电子 | -- | -- | 7.76% | - | 453 | +311 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.97% | 219.72% | 1791 | +964 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 6.84% | 140.85% | 184 | +129 | 咨询 |
| 微导纳米 | -- | -- | 6.65% | - | 134 | +84 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.43% | 54,200.00% | 2863 | +1730 | 咨询 |
| 福赛科技 | -- | -- | 5.14% | 1,613.33% | 37 | +4 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 3.85% | 323.08% | 80 | -12 | 咨询 |
| 浙江荣泰 | -- | -- | 3.33% | -18.98% | 80 | -11 | 咨询 |
| 宏润建设 | -- | -- | 2.82% | 156.36% | 4 | +2 | 咨询 |
| 松霖科技 | -- | -- | 2.70% | -1.46% | 14 | +6 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2026-08-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-08-22 |
| 国泰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-07-24 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-23 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰金马稳健回报混合A(020005)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰金马稳健回报混合A(020005)持有人结构
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报告期
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国泰金马稳健回报混合A(020005)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰金马稳健回报混合A(020005)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国泰金马稳健回报混合A(020005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰金马稳健回报混合A(020005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 天弘乾元 | 1.1064 | 3.10% | |
| 天弘乾元 | 1.1055 | 3.10% | |
| 西部利得 | 1.4455 | 3.04% | |
| 中欧港股 | 1.4255 | 2.74% | |
| 中欧港股 | 1.3781 | 2.74% |
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| 国泰中证 | 2.4335 | 2.26% | |
| 国泰中证 | 2.4206 | 2.26% | |
| 国泰民安 | 1.3997 | 2.23% | |
| 国泰民安 | 1.4234 | 2.23% | |
| 国泰黄金 | 3.6231 | 2.10% |
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