国富招瑞优选股票A
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近3月涨幅
3.93%
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近1年涨幅
37.71%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-22
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.84% | 37.71% | 11.64% | 34.09% | 8.09% | -- | 61.76% |
| 同类排行（普通股票型） | 428/1076 | 486/1003 | 504/1164 | 441/1095 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 20.81% | 47.67% | 13.44% | 31.41% | -- | 39.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 41.69% | 37.71% | 29.91% | 34.09% | 8.09% | -- | 27.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.29% | 40.60% | 2416 | -734 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.11% | 16.48% | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.94% | 10.53% | 3315 | -1462 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.73% | 50.83% | 256 | -1623 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 2.61% | 190.00% | 740 | -1302 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 2.19% | 121.21% | 544 | -2056 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.08% | -20.61% | 722 | -1217 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 2.05% | - | 292 | -1429 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.00% | 20.48% | 286 | -1144 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及... | 暂停/恢复申购、 | 2026-02-05 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2026年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-15 |
| 关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗... | 增加代销机构,基 | 2025-12-27 |
| 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理... | 增加代销机构,基 | 2025-12-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富招瑞优选股票A(019079)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富招瑞优选股票A(019079)持有人结构
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报告期
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国富招瑞优选股票A(019079)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富招瑞优选股票A(019079)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富招瑞优选股票A(019079)持仓变化
报告日
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国富招瑞优选股票A(019079)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富招瑞优选股票A(019079)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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| 华夏领先 | 0.9700 | 6.48% | |
| 东财消费 | 1.7104 | 6.24% | |
| 宝盈创新 | 2.7939 | 6.03% | |
| 宝盈创新 | 2.7139 | 6.02% | |
| 国寿安保 | 3.0020 | 5.97% | |
| 新华策略 | 3.8981 | 5.96% |
同系基金
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| 国富全球 | 7.2926 | 3.29% | |
| 国富全球 | 7.3154 | 3.22% | |
| 国富全球 | 7.2647 | 3.22% | |
| 国富优质 | 0.9926 | 2.89% | |
| 国富优质 | 0.9971 | 2.89% | |
| 国富价值 | 1.1368 | 2.79% | |
| 国富价值 | 1.1579 | 2.79% | |
| 国富研究 | 3.1208 | 2.57% | |
| 国富研究 | 3.0823 | 2.57% |
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