中航华证商飞高端制造产业指数发起A
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10.15%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
4.3
综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.24% | 10.15% | -4.97% | 12.47% | 4.04% | -- | -3.41% |
| 同类排行（复制指数型） | 2416/4109 | 2356/3242 | 3405/4337 | 2537/3327 | 1865/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.11% | 40.98% | 9.33% | 27.16% | 10.50% | 41.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.48% | 10.15% | -12.42% | 12.47% | 4.04% | -- | -1.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航西飞 | -- | -- | 8.81% | 7.05% | 60 | -739 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 8.25% | 31.37% | 257 | -799 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.54% | 3.75% | 77 | -859 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.24% | -6.26% | 173 | -1326 | 咨询 |
| 中航成飞 | -- | -- | 5.03% | -8.04% | 23 | -832 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 4.61% | -7.62% | 12 | -436 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.59% | -1.08% | 23 | -517 | 咨询 |
| 西部超导 | -- | -- | 4.12% | 2.49% | 50 | -644 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 4.03% | 6.33% | 63 | -830 | 咨询 |
| 中直股份 | -- | -- | 3.57% | 2.29% | 28 | -567 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
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| 中航华证商飞高端制造产业主题指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-02-07 |
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| 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京创金启富基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2025-12-11 |
| 中航基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)持有人结构
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报告期
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)持仓变化
报告日
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航华证商飞高端制造产业指数发起A(017651)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华安中证 | 1.1193 | 4.50% | |
| 鹏华中证 | 1.2061 | 4.46% | |
| 华宝中证 | 1.2480 | 4.29% | |
| 黄金股ET | 2.0451 | 3.49% | |
| 平安中证 | 1.6481 | 3.49% |
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| 中航瑞旭 | 1.0572 | 0.06% |
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