中航瑞旭3个月定开债A
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近1年涨幅
3.62%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.27% | 3.62% | 2.92% | 4.16% | -- | -- | 7.25% |
| 同类排行（纯债债券型） | 994/1915 | 832/1405 | 915/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | -- | -- | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.55% | 3.62% | 3.48% | 4.16% | -- | -- | 4.13% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 243,311.75 | 50.45 |
| 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-05 |
| 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-08-17 |
| 中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金恢复申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-17 |
| 关于中航瑞旭3个月定期开放债券型证券投资基金增加销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中航瑞旭3个月定开债A(013405)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中航瑞旭3个月定开债A(013405)持有人结构
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报告期
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中航瑞旭3个月定开债A(013405)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中航瑞旭3个月定开债A(013405)持仓变化
报告日
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中航瑞旭3个月定开债A(013405)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中航瑞旭3个月定开债A(013405)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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