国投瑞银策略智选混合A
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近3月涨幅
-15.19%
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近1年涨幅
-14.30%
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近3年涨幅
21.65%
21.65%
数据日期：2026-10-23
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -17.52% | -14.30% | -18.92% | 47.81% | 2.07% | 21.65% | 13.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2366/3981 | 2500/3358 | 3168/3937 | 696/3337 | 1564/2896 | 1200/2327 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -14.67% | -4.28% | -7.01% | 32.63% | 2.94% | 32.21% | -- |
| 年化收益率（%） | -35.03% | -14.30% | -23.33% | 47.81% | 2.07% | 7.22% | 3.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三美股份 | -- | -- | 4.03% | - | 648 | +565 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.40% | 14.09% | 5625 | +1414 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.05% | -3.48% | 4056 | +1356 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.84% | 10.08% | 1986 | +1642 | 咨询 |
| 新凤鸣 | -- | -- | 2.29% | 6.51% | 944 | +855 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.18% | - | 2370 | +1763 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.06% | -22.56% | 2357 | +1946 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 1.98% | 86.79% | 6549 | +3235 | 咨询 |
| 桐昆股份 | -- | -- | 1.78% | -10.10% | 1934 | +1786 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.76% | 252.00% | 3863 | +2669 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-10-15 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-27 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-23 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金（国投瑞银策略智选混合A）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2026-06-12 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金招募说明书（2026年6月第1次更新） | 招募说明书(更新 | 2026-06-12 |
| 国投瑞银策略智选混合型证券投资基金暂停及恢复申购（含定期定额投资）、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国投瑞银策略智选混合A(017216)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国投瑞银策略智选混合A(017216)持有人结构
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报告期
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国投瑞银策略智选混合A(017216)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国投瑞银策略智选混合A(017216)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国投瑞银策略智选混合A(017216)持仓变化
报告日
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国投瑞银策略智选混合A(017216)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国投瑞银策略智选混合A(017216)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 方正富邦 | 1.2944 | 9.97% | |
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| 同泰产业 | 1.4881 | 8.99% | |
| 广发新动 | 1.8454 | 8.94% | |
| 广发新动 | 1.8386 | 8.94% | |
| 英大灵活 | 1.0916 | 8.92% | |
| 英大灵活 | 1.0163 | 8.92% |
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| 国投瑞银 | 1.3524 | 3.37% | |
| 国投瑞银 | 0.9027 | 3.27% | |
| 国投瑞银 | 0.9057 | 3.26% |
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