农银品质农业股票A
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-11.43%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.20% | -5.77% | -7.21% | 5.83% | -13.01% | -16.96% | -26.51% |
| 同类排行（普通股票型） | 849/1076 | 928/1001 | 1015/1164 | 980/1095 | 912/1029 | 742/823 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 18.67% | 50.80% | 14.57% | 31.41% | 4.39% | 43.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.41% | -5.77% | -18.02% | 5.83% | -13.01% | -5.65% | -7.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 盐湖股份 | -- | -- | 4.84% | 52.68% | 547 | -1388 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.83% | 30.89% | 318 | -817 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 4.62% | 0.22% | 258 | -609 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.24% | -18.30% | 432 | -1798 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.79% | 628.85% | 506 | -1443 | 咨询 |
| 川恒股份 | -- | -- | 3.45% | 604.08% | 48 | -558 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.18% | -3.64% | 293 | -1392 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 2.98% | 52.04% | 192 | -657 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 2.89% | 556.82% | 188 | -1075 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 2.81% | 16.60% | 90 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海基煜基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2026-04-28 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2026年一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加上海长量基金销售有限公司... | 增加代销机构 | 2026-04-09 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 农银汇理品质农业股票型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2025年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理品质农业股票型证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2025-12-09 |
| 农银汇理基金管理有限公司关于以通讯方式召开农银汇理品质农业股票型证券... | 基金持有人大会, | 2025-11-06 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
农银品质农业股票A(016725)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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农银品质农业股票A(016725)十大持有人
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农银品质农业股票A(016725)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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农银品质农业股票A(016725)持仓变化
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农银品质农业股票A(016725)全部持股
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农银品质农业股票A(016725)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 4.1303 | 3.58% | |
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| 农银红利 | 1.1778 | 1.35% | |
| 农银中证 | 1.0888 | 0.88% | |
| 农银中证 | 1.0906 | 0.88% | |
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