华夏磐润两年定开混合A
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近3月涨幅
2.95%
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近1年涨幅
39.91%
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近3年涨幅
46.41%
46.41%
数据日期：2026-5-15
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.53% | 39.91% | 12.99% | 44.34% | -13.20% | 46.41% | 47.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1840/3687 | 1544/3183 | 1533/3925 | 832/3326 | 2647/2886 | 682/2083 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 14.98% | 48.74% | 12.49% | 32.66% | 2.94% | 39.10% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.05% | 39.91% | 35.12% | 44.34% | -13.20% | 15.47% | 12.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰维存储 | -- | -- | 5.22% | 84.45% | 415 | -759 | 咨询 |
| 华海诚科 | -- | -- | 4.85% | -3.96% | 6 | -154 | 咨询 |
| 瑞玛精密 | -- | -- | 4.42% | -2.21% | 8 | -68 | 咨询 |
| 梅轮电梯 | -- | -- | 3.90% | -11.96% | 2 | -59 | 咨询 |
| 华大基因 | -- | -- | 3.57% | -9.39% | 9 | -378 | 咨询 |
| 光华科技 | -- | -- | 3.54% | -10.83% | 9 | -75 | 咨询 |
| 北方铜业 | -- | -- | 3.31% | -19.07% | 4 | -103 | 咨询 |
| 英力特 | -- | -- | 3.10% | 1.31% | 3 | -60 | 咨询 |
| 科瑞技术 | -- | -- | 3.03% | 24.18% | 6 | -162 | 咨询 |
| 华统股份 | -- | -- | 2.96% | 8.82% | 13 | -54 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-04 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-02-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏磐润两年定开混合A(015697)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏磐润两年定开混合A(015697)持有人结构
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报告期
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华夏磐润两年定开混合A(015697)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏磐润两年定开混合A(015697)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏磐润两年定开混合A(015697)持仓变化
报告日
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华夏磐润两年定开混合A(015697)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏磐润两年定开混合A(015697)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 德邦高端 | 1.1935 | 6.19% | |
| 东方人工 | 2.5581 | 6.13% | |
| 创金合信 | 1.0986 | 6.11% | |
| 创金合信 | 1.1215 | 6.11% | |
| 融通跨界 | 2.1430 | 5.83% | |
| 银华惠享 | 1.4971 | 5.64% |
同系基金
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| 华夏智造 | 1.2241 | 4.20% | |
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| 华夏半导 | 2.8466 | 4.15% | |
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