华安鼎安优选一年持有混合C
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
7.7
综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.12% | 25.78% | 6.86% | -- | 26.78% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 15.30% | 25.78% | 6.86% | -- | 6.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.15% | 17.23% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 3.94% | -5.29% | 544 | -2002 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 2.46% | -13.07% | 71 | -1225 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.41% | -30.14% | 2701 | -2132 | 咨询 |
| 西藏城投 | -- | -- | 2.24% | - | 12 | -80 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.20% | -34.33% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 1.85% | 7.56% | 67 | -502 | 咨询 |
| 景津装备 | -- | -- | 1.62% | 6.58% | 44 | -357 | 咨询 |
| 东华能源 | -- | -- | 1.47% | - | 30 | -31 | 咨询 |
| 远东股份 | -- | -- | 1.44% | 20.00% | 11 | -205 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-27 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金（华安鼎安优选一年持有混合C）... | 基金产品资料概要 | 2026-02-27 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安鼎安优选一年持有混合C(015134)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持有人结构
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报告期
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)十大持有人
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持仓变化
报告日
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 惠升惠远 | 1.3135 | 2.35% | |
| 惠升惠远 | 1.3355 | 2.35% | |
| 东吴阿尔 | 3.3912 | 2.33% | |
| 中银宏观 | 1.0734 | 2.18% | |
| 泰信均衡 | 0.6757 | 2.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华安中证 | 0.9167 | 3.23% | |
| 华安中证 | 2.0053 | 3.06% | |
| 华安中证 | 1.9971 | 3.06% | |
| 华安创业 | 2.3651 | 2.72% | |
| 华安慧心 | 1.3749 | 2.63% | |
| 华安慧心 | 1.3571 | 2.62% |
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