泰信均衡价值混合C
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数据日期：2024-11-7
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.59% | -21.60% | -16.59% | -- | -35.67% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -1.86% | -21.60% | -16.59% | -- | -12.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山东黄金 | -- | -- | 8.80% | 3.65% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 7.60% | -18.54% | 286 | -978 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 5.50% | - | 317 | -881 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.48% | 19.65% | 216 | -758 | 咨询 |
| 华达科技 | -- | -- | 4.88% | - | 10 | -74 | 咨询 |
| 安克创新 | -- | -- | 4.74% | 44.07% | 99 | -692 | 咨询 |
| 艾布鲁 | -- | -- | 4.71% | - | 5 | -14 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 4.60% | 342.31% | 146 | -572 | 咨询 |
| 君亭酒店 | -- | -- | 4.20% | 64.06% | 7 | -177 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.95% | -24.76% | 304 | -1425 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增华瑞保险销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-11-05 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信证券、中信证券（山... | 增加代销机构,基 | 2024-10-29 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 泰信均衡价值混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-10-08 |
| 泰信基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低申购、定期定额投资金额以... | 调整费用 | 2024-09-03 |
| 泰信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰信均衡价值混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰信基金管理有限公司关于泰信均衡价值混合型证券投资基金基金份额持有人... | 基金持有人大会 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信均衡价值混合C(013758)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信均衡价值混合C(013758)持有人结构
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报告期
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泰信均衡价值混合C(013758)十大持有人
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泰信均衡价值混合C(013758)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰信均衡价值混合C(013758)持仓变化
报告日
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泰信均衡价值混合C(013758)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信均衡价值混合C(013758)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长盛互联 | 1.6499 | 4.64% | |
| 金信量化 | 1.0494 | 4.58% | |
| 嘉实新起 | 1.1250 | 4.55% | |
| 华泰柏瑞 | 1.2570 | 4.42% | |
| 西部利得 | 1.1770 | 4.25% | |
| 银华盛世 | 1.6269 | 4.09% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6488 | 4.07% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰信竞争 | 1.6545 | 2.80% | |
| 泰信蓝筹 | 1.4212 | 2.72% | |
| 泰信中证 | 1.1900 | 2.32% | |
| 泰信互联 | 1.5240 | 2.21% | |
| 泰信先行 | 0.5273 | 2.13% | |
| 泰信优势 | 1.5680 | 2.08% | |
| 泰信景气 | 0.5969 | 1.90% | |
| 泰信景气 | 0.5862 | 1.88% | |
| 泰信均衡 | 0.6529 | 1.84% | |
| 泰信均衡 | 0.6433 | 1.84% |
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