国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A
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近3月涨幅
-8.87%
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近1年涨幅
16.35%
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近3年涨幅
3.70%
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数据日期：2026-5-18
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.71% | 16.35% | -4.17% | 36.95% | -14.96% | 3.70% | -26.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 3355/4093 | 2176/3233 | 3446/4337 | 830/3327 | 2466/2576 | 1622/1912 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 9.66% | 37.51% | 7.85% | 27.16% | 10.50% | 36.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.42% | 16.35% | -11.04% | 36.95% | -14.96% | 1.23% | -5.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 0.06% | -25.00% | 1205 | -1716 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.06% | -33.33% | 827 | -2183 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 0.04% | - | 216 | -1137 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 0.02% | - | 165 | -828 | 咨询 |
| 艾力斯 | -- | -- | 0.02% | - | 65 | -886 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 0.01% | - | 44 | -323 | 咨询 |
| 特宝生物 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 19 | -618 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 63 | -587 | 咨询 |
| 神州细胞 | -- | -- | 0.01% | -50.00% | 2 | -368 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 0.01% | - | 101 | -570 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-06-30
行业分布
数据日期：2025-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于旗下部分基金2026年4月3日至4月7日期间因港股通非交易日及境外主要投... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-26 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)持有人结构
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报告期
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)持仓变化
报告日
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A(014117)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 国泰上证 | 1.0892 | 2.05% | |
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| 国泰多资 | 1.0526 | 2.04% |
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