华安安信消费混合C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
19.18%
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近3年涨幅
19.83%
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数据日期：2026-5-25
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.86% | 19.18% | -1.78% | 19.28% | 12.97% | 19.83% | 6.89% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2500/3674 | 2241/3159 | 3174/3925 | 2253/3326 | 470/2886 | 1356/2092 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 21.56% | 53.32% | 15.11% | 32.66% | 2.94% | 44.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.71% | 19.18% | -4.47% | 19.28% | 12.97% | 6.61% | 1.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.31% | 152.58% | 2416 | -549 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 6.00% | 175.23% | 356 | -592 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 5.92% | 107.72% | 335 | -808 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 4.68% | 817.65% | 169 | -484 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 4.38% | 461.54% | 342 | -968 | 咨询 |
| 新奥股份 | -- | -- | 3.25% | 200.93% | 59 | -705 | 咨询 |
| 东吴证券 | -- | -- | 3.21% | -1.53% | 35 | -714 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 2.59% | -4.43% | 382 | -1665 | 咨询 |
| 云图控股 | -- | -- | 2.43% | 737.93% | 50 | -254 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 2.40% | -23.08% | 138 | -1629 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2026年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷（603950）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-04-07 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-04-01 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-02-27 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金（华安安信消费混合C）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-02-27 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-02-04 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安安信消费混合C(013686)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安信消费混合C(013686)持有人结构
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报告期
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华安安信消费混合C(013686)十大持有人
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华安安信消费混合C(013686)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安安信消费混合C(013686)持仓变化
报告日
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华安安信消费混合C(013686)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安安信消费混合C(013686)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 银河创新 | 13.1577 | 7.81% | |
| 东方惠新 | 3.0161 | 7.79% | |
| 金信优质 | 1.6829 | 7.70% | |
| 金信优质 | 1.6643 | 7.69% | |
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| 华安CES | 1.4452 | 6.57% | |
| 华安上证 | 3.0342 | 6.24% | |
| 华安上证 | 3.0483 | 6.24% | |
| 华安上证 | 1.3682 | 5.83% | |
| 华安中证 | 1.7749 | 5.62% |
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