交银国证新能源指数(LOF)C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
30.07%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.22% | 30.07% | -0.49% | 28.76% | 8.32% | 0.24% | -21.23% |
| 同类排行（复制指数型） | 2358/3992 | 919/3146 | 1598/4337 | 1281/3327 | 1549/2576 | 1553/1898 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.44% | 30.07% | -1.92% | 28.76% | 8.32% | 0.08% | -4.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 13.18% | -17.93% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 8.44% | 14.21% | 3540 | +2556 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 8.28% | -4.72% | 1364 | +968 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.95% | -4.62% | 1715 | +1250 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.74% | 15.79% | 1258 | +1070 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.51% | 13.96% | 2533 | +1870 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 2.99% | -24.69% | 721 | +583 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.91% | -18.72% | 2110 | +1306 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 2.65% | 3.92% | 1300 | +1214 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 2.34% | 40.12% | 1033 | +873 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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| 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-10-10 |
| 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银国证新能源指数(LOF)C(013453)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)持有人结构
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报告期
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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)十大持有人
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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银国证新能源指数(LOF)C(013453)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% |
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| 交银养老 | 1.4210 | 1.67% | |
| 交银养老 | 1.4041 | 1.67% | |
| 交银启明 | 1.8674 | 1.14% | |
| 交银启明 | 1.8160 | 1.14% | |
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| 交银先锋 | 2.7683 | 1.01% |
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