工银美丽城镇股票C
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34.62%
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数据日期：2026-4-7
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.97% | 34.62% | -0.70% | 26.50% | 4.07% | 1.69% | -17.09% |
| 同类排行（普通股票型） | 291/1070 | 527/998 | 626/1162 | 589/1093 | 535/1027 | 537/816 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.65% | 41.39% | 0.26% | 31.47% | 4.40% | 14.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.94% | 34.62% | -2.63% | 26.50% | 4.07% | 0.56% | -3.31% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兔宝宝 | -- | -- | 9.90% | 110.64% | 642 | +609 | 咨询 |
| 东方雨虹 | -- | -- | 9.79% | 0.72% | 804 | +726 | 咨询 |
| 三棵树 | -- | -- | 6.59% | - | 692 | +615 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 6.48% | 66.58% | 436 | +426 | 咨询 |
| 华新建材 | -- | -- | 5.68% | - | 1098 | +1041 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 5.06% | 24.63% | 845 | +780 | 咨询 |
| 顾家家居 | -- | -- | 4.99% | 11.14% | 1108 | +1048 | 咨询 |
| 喜临门 | -- | -- | 4.64% | 18.67% | 173 | +160 | 咨询 |
| 悍高集团 | -- | -- | 4.39% | - | 3898 | +3861 | 咨询 |
| 博源化工 | -- | -- | 3.88% | - | 938 | +887 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2026-01-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-12-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银美丽城镇股票C(011478)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银美丽城镇股票C(011478)十大持有人
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工银美丽城镇股票C(011478)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银美丽城镇股票C(011478)持仓变化
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工银美丽城镇股票C(011478)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银美丽城镇股票C(011478)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河新材 | 1.6637 | 4.26% | |
| 银河新材 | 1.6520 | 4.25% | |
| 东方汇理 | 1.1877 | 4.21% | |
| 华富成长 | 1.2312 | 4.11% | |
| 华富成长 | 1.2144 | 4.11% | |
| 南方新材 | 1.3290 | 3.86% |
同系基金
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| 科创50ET | 1.3090 | 1.41% | |
| 国证2000 | 1.3939 | 1.35% | |
| 工银科创 | 0.9933 | 1.34% | |
| 工银科创 | 1.0051 | 1.33% | |
| 工银科创 | 1.0059 | 1.33% | |
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