兴业医疗保健A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
0.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-6-3
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.13% | 0.96% | -7.75% | 20.86% | -14.30% | -9.49% | -27.58% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4184/4534 | 4016/4480 | 4501/4849 | 2028/4885 | 4805/5013 | 3948/4272 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 12.91% | 34.55% | 9.32% | 21.76% | 3.87% | 31.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.26% | 0.96% | -18.36% | 20.86% | -14.30% | -3.16% | -5.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 联化科技 | -- | -- | 7.74% | 45.22% | 26 | -128 | 咨询 |
| 毕得医药 | -- | -- | 5.92% | 44.04% | 18 | -289 | 咨询 |
| 普洛药业 | -- | -- | 5.18% | 27.90% | 43 | -361 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 5.07% | 48.68% | 195 | -773 | 咨询 |
| 司太立 | -- | -- | 4.96% | 27.18% | 10 | -75 | 咨询 |
| 京新药业 | -- | -- | 4.94% | -11.94% | 23 | -474 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 4.91% | 220.92% | 8 | -505 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 4.86% | -50.26% | 1205 | -1577 | 咨询 |
| 立方制药 | -- | -- | 4.78% | -31.12% | 4 | -51 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.60% | -9.45% | 827 | -1988 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2026年第1号) | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴业医疗保健混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴业医疗保健A(011466)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴业医疗保健A(011466)持有人结构
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报告期
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兴业医疗保健A(011466)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴业医疗保健A(011466)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴业医疗保健A(011466)持仓变化
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兴业医疗保健A(011466)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴业医疗保健A(011466)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 长安鑫瑞 | 1.9973 | 6.39% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9479 | 6.38% | |
| 易方达先 | 4.4649 | 6.34% | |
| 易方达先 | 4.3805 | 6.33% | |
| 易方达远 | 3.9517 | 6.30% |
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