鹏华宁华一年持有期混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-9-1
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.01% | 1.96% | 0.76% | 4.67% | 3.11% | 6.13% | 8.54% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2505/4532 | 2701/4466 | 3058/4853 | 3768/4888 | 2929/5016 | 3301/4282 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 2.34% | 7.25% | 4.94% | 21.76% | 3.87% | 30.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.02% | 1.96% | 1.14% | 4.67% | 3.11% | 2.04% | 1.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 0.58% | 163.64% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.54% | 14.89% | 5615 | +1402 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.36% | -5.26% | 3086 | +671 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.23% | -4.17% | 2739 | +861 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 0.20% | 400.00% | 3604 | +3344 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 0.19% | 280.00% | 3185 | +2638 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.17% | -32.00% | 2261 | +874 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.15% | -34.78% | 4048 | +1348 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.15% | 87.50% | 3533 | +2328 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 0.14% | 180.00% | 3066 | +2523 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（... | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-06-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华宁华一年持有期混合A(011414)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)持有人结构
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报告期
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)十大持有人
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报告日
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)持仓变化
报告日
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 同泰远见 | 0.6751 | 2.57% | |
| 同泰远见 | 0.6590 | 2.55% | |
| 财通资管 | 1.0580 | 2.38% | |
| 财通资管 | 0.7849 | 2.33% | |
| 财通资管 | 0.9982 | 2.31% | |
| 国联品牌 | 0.5571 | 2.30% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 鹏华国证 | 1.1003 | 5.10% | |
| 鹏华国证 | 1.0950 | 5.10% | |
| 鹏华国证 | 1.0664 | 5.10% | |
| 酒ETF | 0.4281 | 2.03% | |
| 鹏华酒A | 0.2685 | 1.98% | |
| 鹏华酒C | 0.4422 | 1.96% | |
| 鹏华中证 | 0.7022 | 1.87% | |
| 银行FUND | 1.7315 | 1.87% | |
| 鹏华中证 | 1.0648 | 1.80% |
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