宝盈智慧生活混合A
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近3月涨幅
-9.94%
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近1年涨幅
32.34%
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近3年涨幅
80.92%
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数据日期：2026-8-31
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 20.45% | 32.34% | 15.62% | 42.67% | 4.18% | 80.92% | 63.06% |
| 同类排行（偏股混合型） | 400/4532 | 500/4466 | 781/4853 | 743/4888 | 2570/5016 | 440/4282 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.34% | 9.29% | 5.80% | 21.76% | 3.87% | 31.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 40.89% | 32.34% | 23.46% | 42.67% | 4.18% | 26.97% | 11.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.55% | 3.80% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 生益科技 | -- | -- | 9.19% | 67.09% | 3421 | +3134 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 9.04% | -1.95% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 中控技术 | -- | -- | 7.90% | 41.32% | 1356 | +1204 | 咨询 |
| 中科飞测 | -- | -- | 6.77% | 583.84% | 1731 | +1513 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.47% | 8.92% | 3025 | +2289 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.30% | - | 4474 | +3341 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 4.99% | -18.06% | 1207 | +1038 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 4.40% | - | 3813 | +3035 | 咨询 |
| 税友股份 | -- | -- | 4.12% | -40.29% | 300 | +241 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 宝盈智慧生活混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈智慧生活混合型证券投资基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 宝盈智慧生活混合型证券投资基金（宝盈智慧生活混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 宝盈智慧生活混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下64只基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2026-07-17 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理... | 基金当事人变动 | 2026-07-08 |
| 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2026-06-30 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈智慧生活混合A(011170)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈智慧生活混合A(011170)持有人结构
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报告期
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宝盈智慧生活混合A(011170)十大持有人
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宝盈智慧生活混合A(011170)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈智慧生活混合A(011170)持仓变化
报告日
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宝盈智慧生活混合A(011170)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈智慧生活混合A(011170)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 富荣信息 | 1.2917 | 4.86% | |
| 富荣信息 | 1.2669 | 4.86% | |
| 德邦稳盈 | 0.9104 | 4.74% | |
| 易方达科 | 2.0461 | 4.57% | |
| 易方达科 | 1.9491 | 4.56% | |
| 汇安价值 | 0.9160 | 4.47% |
同系基金
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| 宝盈新价 | 3.9720 | 1.48% | |
| 宝盈资源 | 2.5749 | 1.47% | |
| 宝盈半导 | 2.5108 | 1.37% | |
| 宝盈半导 | 2.4637 | 1.36% | |
| 宝盈国家 | 3.3799 | 1.28% | |
| 宝盈国家 | 3.2836 | 1.28% | |
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