嘉实中证稀土产业ETF联接A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
79.15%
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近3年涨幅
80.85%
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数据日期：2026-5-26
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.80% | 79.15% | 10.02% | 71.68% | 7.56% | 80.85% | 38.66% |
| 同类排行（复制指数型） | 1190/4109 | 597/3242 | 1700/4337 | 118/3327 | 1610/2576 | 305/1914 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.11% | 40.98% | 9.33% | 27.16% | 10.50% | 41.40% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.59% | 79.15% | 25.05% | 71.68% | 7.56% | 26.95% | 8.03% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方稀土 | -- | -- | 0.15% | 400.00% | 202 | -694 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 0.08% | 100.00% | 147 | -954 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.08% | 700.00% | 217 | -1447 | 咨询 |
| 中国稀土 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 44 | -618 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 0.05% | 25.00% | 65 | -797 | 咨询 |
| 包钢股份 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 70 | -456 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 282 | -1576 | 咨询 |
| 盛和资源 | -- | -- | 0.05% | 400.00% | 37 | -587 | 咨询 |
| 盛新锂能 | -- | -- | 0.04% | 100.00% | 108 | -478 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 0.04% | - | 14 | -958 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季... | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-11-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)持有人结构
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报告期
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)持仓变化
报告日
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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基金负债表
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| 鹏华中证 | 1.2061 | 4.46% | |
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