中欧美益稳健两年混合C
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数据日期：2022-12-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-12-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.79% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 6.68% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2474/4860 | 1259/4449 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 10.35% | 33.14% | -- | -- | -- | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.58% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 2.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 春秋航空 | -- | -- | 2.75% | 759.38% | 56 | -708 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.83% | - | 537 | -1509 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 1.64% | 1.86% | 735 | -1925 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 1.33% | - | 50 | -730 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 1.29% | - | 56 | -793 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 1.16% | - | 139 | -1188 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 0.92% | - | 153 | -927 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.89% | -27.64% | 373 | -1431 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 0.89% | 102.27% | 318 | -828 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.47% | - | 506 | -1475 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-09-30
行业分布
数据日期：2022-09-30
选股风格
| 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同（修订） | 基金契约（修改） | 2020-10-31 |
| 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-01-06 |
| 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金清算公告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2023-01-06 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金... | 基金清算 | 2022-12-15 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金资产... | 提示性公告,净值 | 2022-12-08 |
| 中欧基金管理有限公司中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2022-12-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金资产... | 提示性公告,净值 | 2022-12-01 |
| 中欧基金管理有限公司关于中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金资产... | 提示性公告,净值 | 2022-11-17 |
| 中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-08 |
| 中欧基金管理有限公司中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2022-11-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧美益稳健两年混合C(009754)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧美益稳健两年混合C(009754)持有人结构
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报告期
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中欧美益稳健两年混合C(009754)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧美益稳健两年混合C(009754)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧美益稳健两年混合C(009754)持仓变化
报告日
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中欧美益稳健两年混合C(009754)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧美益稳健两年混合C(009754)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 山证资管 | 1.4536 | 5.96% | |
| 中海魅力 | 3.8490 | 5.25% | |
| 新华鑫科 | 1.6982 | 4.75% | |
| 新华鑫科 | 1.6564 | 4.75% | |
| 汇添富竞 | 2.0462 | 4.69% | |
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| 中欧盛世 | 2.3218 | 3.90% | |
| 中欧中证 | 1.7714 | 2.92% | |
| 中欧中证 | 1.7798 | 2.91% | |
| 中欧半导 | 2.0832 | 2.59% | |
| 中欧半导 | 2.0580 | 2.58% | |
| 中欧星选 | 1.3217 | 0.85% |
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