广发中证500指数增强C
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近3月涨幅
6.91%
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近1年涨幅
55.22%
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近3年涨幅
59.09%
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数据日期：2026-5-18
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 22.50% | 55.22% | 18.53% | 33.27% | 8.56% | 59.09% | 55.92% |
| 同类排行（增强指数型） | 756/4093 | 819/3233 | 880/4337 | 994/3327 | 1526/2576 | 389/1912 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 9.66% | 37.51% | 7.85% | 27.16% | 10.50% | 36.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 45.00% | 55.22% | 49.02% | 33.27% | 8.56% | 19.70% | 10.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰维存储 | -- | -- | 1.90% | 118.39% | 415 | -760 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 1.48% | 20.33% | 99 | -980 | 咨询 |
| 璞泰来 | -- | -- | 1.45% | 42.16% | 164 | -1009 | 咨询 |
| 三生国健 | -- | -- | 1.37% | - | 105 | -534 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 1.33% | -29.63% | 103 | -474 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 1.25% | 95.31% | 189 | -962 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 1.25% | 212.50% | 124 | -665 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 1.23% | 7.89% | 86 | -703 | 咨询 |
| 睿创微纳 | -- | -- | 1.21% | 1,000.00% | 380 | -1220 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 1.20% | 126.42% | 195 | -597 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 广发中证500指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 广发中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-24 |
| 广发中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-20 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证500指数增强C(009609)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证500指数增强C(009609)持有人结构
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报告期
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广发中证500指数增强C(009609)十大持有人
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报告日
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广发中证500指数增强C(009609)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发中证500指数增强C(009609)持仓变化
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广发中证500指数增强C(009609)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证500指数增强C(009609)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时标普 | 1.0911 | 2.76% | |
| 广发道琼 | 2.7397 | 2.61% | |
| 广发道琼 | 0.4005 | 2.61% | |
| 嘉实中证 | 1.8304 | 2.45% | |
| 富国中证 | 1.8383 | 2.42% |
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| 广发道琼 | 0.4061 | 2.60% | |
| 广发道琼 | 0.3994 | 2.59% | |
| 广发盛泽 | 1.7376 | 2.48% | |
| 广发盛泽 | 1.7089 | 2.48% | |
| 广发成长 | 2.7017 | 2.32% | |
| 广发成长 | 2.6564 | 2.32% |
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