鹏华安和混合A
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-2.34%
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数据日期：2026-9-1
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.84% | -2.34% | 0.19% | 11.90% | 1.58% | 11.53% | 38.90% |
| 同类排行（偏债混合型） | 3009/4532 | 3524/4466 | 3319/4853 | 2715/4888 | 3410/5016 | 2754/4282 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -0.84% | 7.25% | 4.94% | 21.76% | 3.87% | 30.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.68% | -2.34% | 0.29% | 11.90% | 1.58% | 3.84% | 6.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 福田汽车 | -- | -- | 1.97% | 1,415.38% | 863 | +805 | 咨询 |
| 北京人力 | -- | -- | 1.95% | -21.37% | 123 | +97 | 咨询 |
| 天益医疗 | -- | -- | 1.88% | 1.62% | 158 | +141 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.75% | - | 3087 | +672 | 咨询 |
| 益方生物 | -- | -- | 1.66% | 3.11% | 619 | +550 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 1.55% | 89.02% | 1195 | +953 | 咨询 |
| 奥泰生物 | -- | -- | 1.55% | -14.36% | 115 | +98 | 咨询 |
| 聚胶股份 | -- | -- | 1.54% | -33.33% | 126 | +106 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.47% | - | 1209 | +1007 | 咨询 |
| ST人福 | -- | -- | 1.44% | -8.86% | 101 | +57 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 基金法律文件修改 | 2026-08-22 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-08-21 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2026-06-18 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-05-08 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-05-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华安和混合A(009230)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华安和混合A(009230)持有人结构
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报告期
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鹏华安和混合A(009230)十大持有人
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报告日
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鹏华安和混合A(009230)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华安和混合A(009230)持仓变化
报告日
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鹏华安和混合A(009230)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华安和混合A(009230)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰远见 | 0.6751 | 2.57% | |
| 同泰远见 | 0.6590 | 2.55% | |
| 财通资管 | 1.0580 | 2.38% | |
| 财通资管 | 0.7849 | 2.33% | |
| 财通资管 | 0.9982 | 2.31% | |
| 国联品牌 | 0.5571 | 2.30% |
同系基金
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| 鹏华国证 | 1.0950 | 5.10% | |
| 鹏华国证 | 1.0664 | 5.10% | |
| 酒ETF | 0.4281 | 2.03% | |
| 鹏华酒A | 0.2685 | 1.98% | |
| 鹏华酒C | 0.4422 | 1.96% | |
| 鹏华中证 | 0.7022 | 1.87% | |
| 银行FUND | 1.7315 | 1.87% | |
| 鹏华中证 | 1.0648 | 1.80% |
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