嘉实瑞成两年持有期混合A
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单位净值
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-1.64%
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近3月涨幅
-2.37%
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近1年涨幅
20.24%
20.24%
近3年涨幅
27.01%
27.01%
数据日期：2026-5-15
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.59% | 20.24% | -0.56% | 21.42% | 9.97% | 27.01% | 41.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3836/4578 | 2187/4528 | 4140/4849 | 1978/4885 | 974/5013 | 1673/4307 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.35% | 33.14% | 8.75% | 21.76% | 3.87% | 30.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.19% | 20.24% | -1.52% | 21.42% | 9.97% | 9.00% | 6.90% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 8.31% | 3.49% | 2701 | -2363 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.09% | -2.49% | 1192 | -2865 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 5.03% | -28.35% | 41 | -779 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.51% | - | 502 | -1361 | 咨询 |
| 完美世界 | -- | -- | 3.63% | 43.48% | 132 | -1105 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 2.90% | 31.22% | 466 | -1143 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年04月30日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-04-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-20 |
| 嘉实瑞成两年持有期混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-01-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持有人结构
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报告期
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持仓变化
报告日
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实瑞成两年持有期混合A(009138)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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济安金信评级
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| 山证资管 | 1.4536 | 5.96% | |
| 中海魅力 | 3.8490 | 5.25% | |
| 新华鑫科 | 1.6982 | 4.75% | |
| 新华鑫科 | 1.6564 | 4.75% | |
| 汇添富竞 | 2.0462 | 4.69% | |
| 民生加银 | 1.2229 | 4.58% |
同系基金
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| 嘉实制造 | 1.7480 | 2.88% | |
| 嘉实中证 | 1.1366 | 2.88% | |
| 嘉实中证 | 2.8594 | 2.65% | |
| 嘉实中证 | 2.8306 | 2.64% | |
| 嘉实上证 | 1.8286 | 2.20% | |
| 嘉实企业 | 2.7500 | 1.78% | |
| 嘉实策略 | 0.8522 | 1.59% |
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