财通资管鸿福短债债券C
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数据日期：2024-12-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.02% | 2.54% | 2.34% | 3.52% | 1.44% | 7.62% | 17.02% |
| 同类排行（中短期纯债型） | 2525/2785 | 2523/2723 | -- | 1081/2797 | 1906/2833 | 1948/2592 | -- |
| 同类平均（中短期纯债型） | 2.48% | 5.08% | -- | 2.89% | 0.49% | 8.89% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 2.54% | 2.41% | 3.52% | 1.44% | 2.54% | 3.28% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 40,624.57 | 4.28 |
| 政策性金融债 | 40,454.52 | 4.26 |
| 普通金融债 | 20,373.72 | 2.15 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 财通证券资产管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) | 基金当事人变动 | 2024-12-07 |
| 财通证券资产管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-25 |
| 关于财通资管鸿福短债债券型证券投资基金在招商银行股份有限公司新增定期... | 定期定额投资 | 2024-11-07 |
| 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 财通证券资产管理有限公司关于终止海银基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-10-18 |
| 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 财通资管鸿福短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 关于财通证券资产管理有限公司旗下部分基金在国金证券股份有限公司新增定... | 定期定额投资 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
财通资管鸿福短债债券C(007916)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通资管鸿福短债债券C(007916)十大持有人
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财通资管鸿福短债债券C(007916)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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财通资管鸿福短债债券C(007916)持仓变化
报告日
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财通资管鸿福短债债券C(007916)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通资管鸿福短债债券C(007916)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宝盈融源 | 1.1810 | 1.19% | |
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