景顺长城景泰纯利债券A
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单位净值
1.1784
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涨跌幅
0.04%
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近3月涨幅
2.69%
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近1年涨幅
6.78%
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近3年涨幅
14.11%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.38% | 6.78% | 0.73% | 6.33% | 4.50% | 14.11% | 28.73% |
同类排行(一级债基) | 432/2510 | 422/2445 | 468/2880 | 413/2817 | 438/2797 | 143/2333 | -- |
同类平均(一级债基) | 3.22% | 5.14% | 0.46% | 4.59% | 2.89% | 8.65% | -- |
年化收益率(%) | 8.77% | 6.78% | 6.17% | 6.33% | 4.50% | 4.70% | 5.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 121,432.93 | 15.21 |
普通金融债 | 105,978.01 | 13.30 |
地方政府债券 | 17,935.91 | 2.25 |
资产配置
行业分布
选股风格
关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增国投证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-11 |
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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增中信建投证券为销售机构的公... | 增加代销机构 | 2024-12-04 |
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景顺长城基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-28 |
景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增交通银行为销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
景顺长城景泰纯利债券A(007562)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562)持有人结构
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报告期
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景顺长城景泰纯利债券A(007562)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
景顺长城景泰纯利债券A(007562)持仓变化
报告日
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景顺长城景泰纯利债券A(007562)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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景顺长城景泰纯利债券A(007562)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宝盈融源 | 1.2479 | 1.34% | |
宝盈融源 | 1.2276 | 1.34% | |
融通收益 | 1.2122 | 1.33% | |
融通收益 | 1.1911 | 1.33% | |
金鹰元丰 | 1.5407 | 1.32% | |
东方可转 | 1.0351 | 1.25% | |
东方可转 | 1.0236 | 1.25% |