中银国有企业债C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.00% | 4.40% | 1.13% | 4.77% | 6.71% | 15.32% | 39.41% |
| 同类排行（一级债基） | 327/2916 | 408/2826 | 396/3004 | 360/2902 | 327/2824 | 183/2671 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.21% | 2.96% | 0.64% | 2.71% | 4.58% | 9.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.00% | 4.40% | 4.44% | 4.77% | 6.71% | 5.11% | 5.17% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 159,717.80 | 10.10 |
| 政策性金融债 | 129,765.41 | 8.20 |
| 普通金融债 | 105,792.60 | 6.68 |
| 国债 | 39,179.98 | 2.47 |
资产配置
行业分布
数据日期：2019-09-30
选股风格
| 中银国有企业债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-05 |
| 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-26 |
| 中银国有企业债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-20 |
| 关于中银国有企业债债券型证券投资基金暂停个人投资者大额申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2025-12-31 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-06-12 |
| 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 基金风险等级公告 | 2024-05-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银国有企业债C(006331)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银国有企业债C(006331)持有人结构
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报告期
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中银国有企业债C(006331)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银国有企业债C(006331)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银国有企业债C(006331)持仓变化
报告日
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中银国有企业债C(006331)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银国有企业债C(006331)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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持有债券
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利润表
基金负债表
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银河评级
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