泓德臻远回报混合
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3.87%
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数据日期：2026-5-18
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.48% | 16.97% | 4.70% | 11.76% | 8.10% | 8.27% | 61.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2124/4539 | 2292/4485 | 2168/4849 | 2729/4885 | 1313/5013 | 3137/4265 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 11.34% | 33.04% | 8.60% | 21.76% | 3.87% | 30.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.96% | 16.97% | 12.44% | 11.76% | 8.10% | 2.76% | 7.62% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁波银行 | -- | -- | 3.71% | 13.46% | 466 | -1143 | 咨询 |
| 新洋丰 | -- | -- | 3.06% | - | 30 | -367 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.67% | 42.78% | 1294 | -2358 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 2.48% | - | 506 | -1475 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.45% | - | 91 | -719 | 咨询 |
| 北新建材 | -- | -- | 2.39% | - | 124 | -699 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.30% | - | 4215 | -1406 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 2.11% | - | 202 | -985 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2026年2月更新） | 招募说明书(更新 | 2026-02-13 |
| 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-13 |
| 泓德基金管理有限公司关于泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金的基金... | 基金高管变动 | 2026-02-11 |
| 泓德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 泓德臻远回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 泓德基金管理有限公司关于更新基金产品或者服务的风险等级划分的公告 | 基金风险等级公告 | 2025-12-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
泓德臻远回报混合(005395)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德臻远回报混合(005395)十大持有人
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泓德臻远回报混合(005395)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德臻远回报混合(005395)持仓变化
报告日
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泓德臻远回报混合(005395)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泓德臻远回报混合(005395)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 华安创业 | 2.3025 | 3.04% | |
| 民生加银 | 1.9319 | 2.93% | |
| 泰信鑫选 | 1.7230 | 2.80% | |
| 泰信鑫选 | 1.7380 | 2.78% | |
| 中海魅力 | 3.9520 | 2.68% | |
| 国寿安保 | 2.1639 | 2.61% | |
| 国寿安保 | 2.1230 | 2.61% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泓德数字 | 1.8076 | 1.15% | |
| 泓德数字 | 1.7882 | 1.15% | |
| 泓德上证 | 1.3506 | 1.11% | |
| 泓德上证 | 1.3463 | 1.10% | |
| 泓德泓业 | 1.6088 | 0.35% | |
| 泓德智选 | 1.4944 | 0.17% | |
| 泓德智选 | 1.5022 | 0.17% | |
| 泓德泓信 | 2.2846 | 0.16% | |
| 泓德智选 | 1.6081 | 0.14% | |
| 泓德智选 | 1.5920 | 0.13% |
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