中银如意宝货币A
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7日年化
1.627%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
2.00%
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
3.2
综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.627% | 1.678% | 1.631% | 1.658% | 1.671% | 1.630% |
| 同类排名(货币A) | 107/559 | 125/559 | 106/558 | 136/558 | 136/558 | 131/558 |
| 万份收益(元) | 0.6412 | 0.6289 | 0.6833 | 0.3421 | 0.4424 | 0.3566 |
| 近一年收益率(%) | 2.00% | 1.99% | 2.00% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 104,140.09 | 4.83 |
| 大额可转让同业存单 | 79,498.88 | 3.67 |
| 普通金融债 | 45,998.27 | 2.13 |
| 中银如意宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中银如意宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 关于中银如意宝货币市场基金A类、B类基金份额暂停机构投资者非直销销售机... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-28 |
| 中银如意宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中银如意宝货币市场基金（中银如意宝货币A）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 中银如意宝货币市场基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-26 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-06-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银如意宝货币A(004502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银如意宝货币A(004502)持有人结构
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报告期
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中银如意宝货币A(004502)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银如意宝货币A(004502)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银如意宝货币A(004502)持仓变化
报告日
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中银如意宝货币A(004502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银如意宝货币A(004502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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法律文件
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十大持有人
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| 中银亚太 | 1.0296 | 0.45% | |
| 中银亚太 | 1.0129 | 0.45% | |
| 中银美元 | 1.2059 | 0.44% | |
| 中银美元 | 1.2087 | 0.44% | |
| 中银安心 | 1.0280 | 0.20% | |
| 中银互利 | 1.2113 | 0.18% | |
| 中银淳享 | 1.0443 | 0.16% |
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