国泰中证500指数增强A
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近3月涨幅
-1.32%
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近1年涨幅
27.81%
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近3年涨幅
29.55%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.82% | 27.81% | -1.32% | 34.77% | 7.95% | 29.55% | 49.80% |
| 同类排行（增强指数型） | 1170/3992 | 1063/3146 | 1791/4337 | 907/3327 | 1576/2576 | 456/1898 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -3.34% | 22.66% | -2.24% | 27.16% | 10.50% | 18.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.64% | 27.81% | -5.20% | 34.77% | 7.95% | 9.85% | 5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 巨人网络 | -- | -- | 1.14% | 442.86% | 1894 | +1465 | 咨询 |
| 通富微电 | -- | -- | 1.10% | - | 1076 | +947 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 1.08% | - | 763 | +660 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 1.04% | 141.86% | 1181 | +982 | 咨询 |
| 华海清科 | -- | -- | 1.01% | - | 1095 | +869 | 咨询 |
| 中国稀土 | -- | -- | 1.01% | - | 660 | +571 | 咨询 |
| 光迅科技 | -- | -- | 0.99% | -32.65% | 1074 | +1040 | 咨询 |
| 盛和资源 | -- | -- | 0.96% | 146.15% | 622 | +600 | 咨询 |
| 天风证券 | -- | -- | 0.94% | - | 256 | +249 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 0.94% | 14.63% | 1182 | +963 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国泰中证500指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰中证500指数增强型证券投资基金（国泰中证500指数增强A）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-11-27 |
| 国泰中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） | 招募说明书(更新 | 2025-11-27 |
| 国泰中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证500指数增强A(003760)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证500指数增强A(003760)持有人结构
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报告期
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国泰中证500指数增强A(003760)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰中证500指数增强A(003760)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰中证500指数增强A(003760)持仓变化
报告日
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国泰中证500指数增强A(003760)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰中证500指数增强A(003760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信能源 | 1.7105 | 2.52% | |
| 博时中证 | 2.7206 | 2.50% | |
| 博时中证 | 2.7108 | 2.50% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
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同系基金
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| 国泰中证 | 1.1103 | 2.64% | |
| 国泰民益 | 3.2941 | 2.61% | |
| 国泰民益 | 3.3218 | 2.61% | |
| 国泰中证 | 3.1346 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.1221 | 2.49% | |
| 国泰中证 | 3.0704 | 2.48% | |
| 国泰丰华 | 1.0247 | 1.33% | |
| 国泰丰华 | 1.0263 | 1.32% | |
| 国泰大宗 | 0.7670 | 1.32% |
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