创金合信消费主题股票C
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近3月涨幅
-6.90%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-31.78%
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数据日期：2026-4-3
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综合评价
0.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.82% | -9.09% | -6.90% | 1.46% | -8.51% | -31.78% | 60.09% |
| 同类排行（普通股票型） | 4020/4583 | 4425/4526 | 4435/4849 | 4417/4885 | 4560/5013 | 4206/4303 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.12% | 19.78% | -0.27% | 21.76% | 3.87% | 12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.64% | -9.09% | -27.07% | 1.46% | -8.51% | -10.59% | 6.25% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万辰集团 | -- | -- | 7.26% | 11.86% | 971 | +885 | 咨询 |
| 西麦食品 | -- | -- | 7.10% | 38.13% | 413 | +384 | 咨询 |
| 锦泓集团 | -- | -- | 5.62% | 3.69% | 113 | +97 | 咨询 |
| 三峡旅游 | -- | -- | 4.96% | - | 282 | +276 | 咨询 |
| 创源股份 | -- | -- | 4.88% | 23.23% | 110 | +95 | 咨询 |
| 首旅酒店 | -- | -- | 4.50% | - | 938 | +904 | 咨询 |
| 永辉超市 | -- | -- | 4.35% | 11.83% | 127 | +87 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 4.00% | -0.99% | 1085 | +980 | 咨询 |
| 珠江股份 | -- | -- | 3.49% | - | 72 | +64 | 咨询 |
| 豆神教育 | -- | -- | 3.34% | -20.85% | 120 | +91 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 创金合信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2026-04-03 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 创金合信基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2025-12-31 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 创金合信基金管理有限公司旗下基金2025年度第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 创金合信消费主题股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信消费主题股票C(003191)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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创金合信消费主题股票C(003191)十大持有人
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报告日
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创金合信消费主题股票C(003191)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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创金合信消费主题股票C(003191)持仓变化
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创金合信消费主题股票C(003191)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信消费主题股票C(003191)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河和美 | 1.5445 | 5.15% | |
| 新华科技 | 1.9035 | 4.65% | |
| 工银科技 | 1.6522 | 4.50% | |
| 工银科技 | 1.5767 | 4.49% | |
| 华泰柏瑞 | 1.6241 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5854 | 4.44% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1001 | 4.40% |
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| 创金合信 | 1.0580 | 0.53% | |
| 创金合信 | 1.2596 | 0.38% | |
| 创金合信 | 1.2864 | 0.38% | |
| 创金合信 | 1.1434 | 0.26% |
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