东方红沪港深混合
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2025-02-21 15:00:00
最新估值:1.6674
单位净值
1.6820
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涨跌幅
2.88%
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近3月涨幅
3.51%
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近1年涨幅
7.89%
7.89%
近3年涨幅
-34.55%
-34.55%
数据日期:2025-2-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.19% | 7.89% | 7.34% | -6.45% | -18.77% | -34.55% | 68.20% |
同类排行(平衡混合型) | 2402/4636 | 2683/4578 | 1286/4884 | 4443/5010 | 4276/5046 | 3868/4163 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 18.21% | 15.40% | 4.74% | 3.87% | -8.18% | -9.47% | -- |
年化收益率(%) | 26.38% | 7.89% | 51.51% | -6.45% | -18.77% | -11.52% | 7.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | 275.55 | 1.98% | 6.82% | 68.40% | 3520 | +414 | 咨询 |
爱玛科技 | 39.81 | -0.97% | 6.36% | 32.78% | 157 | +65 | 咨询 |
华勤技术 | 100.91 | 10.00% | 3.42% | - | 146 | +101 | 咨询 |
兔宝宝 | 10.60 | 0.47% | 3.02% | - | 84 | +43 | 咨询 |
天山铝业 | 8.70 | 0.81% | 2.89% | 191.92% | 144 | -55 | 咨询 |
立讯精密 | 44.98 | 2.34% | 2.87% | -38.01% | 1920 | -3 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-13 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
东方红沪港深混合(002803)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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东方红沪港深混合(002803)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红沪港深混合(002803)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红沪港深混合(002803)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红沪港深混合(002803)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.3210 | 9.96% | |
汇安成长 | 1.3036 | 9.14% | |
汇安成长 | 1.3818 | 9.14% | |
中加核心 | 1.3936 | 7.87% | |
中加核心 | 1.4209 | 7.87% | |
广发价值 | 0.7522 | 7.83% |