中银新财富混合A
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近3年涨幅
9.11%
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数据日期：2026-6-3
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综合评价
1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.46% | -2.25% | -5.19% | 3.05% | 13.42% | 9.11% | 69.88% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4149/4534 | 4172/4480 | 4339/4849 | 4138/4885 | 568/5013 | 3034/4272 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 12.91% | 34.55% | 9.32% | 21.76% | 3.87% | 31.28% | -- |
| 年化收益率（%） | -14.91% | -2.25% | -12.31% | 3.05% | 13.42% | 3.04% | 6.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 2.58% | 50.88% | 1663 | -1877 | 咨询 |
| 凤凰传媒 | -- | -- | 2.56% | 34.74% | 12 | -449 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.43% | 50.93% | 435 | -1828 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 2.40% | 8.11% | 23 | -500 | 咨询 |
| 新媒股份 | -- | -- | 2.39% | 11.16% | 19 | -296 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 2.35% | 18.09% | 15 | -393 | 咨询 |
| 物产中大 | -- | -- | 2.15% | 46.26% | 31 | -671 | 咨询 |
| 中谷物流 | -- | -- | 1.34% | -41.99% | 75 | -649 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 1.31% | - | 86 | -1218 | 咨询 |
| 中国外运 | -- | -- | 1.28% | -36.63% | 34 | -356 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-20 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金（中银新财富混合A）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2026-05-20 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 基金持有人大会 | 2026-01-16 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银新财富混合A(002054)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银新财富混合A(002054)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银新财富混合A(002054)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银新财富混合A(002054)持仓变化
报告日
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中银新财富混合A(002054)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银新财富混合A(002054)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通科技 | 2.1879 | 6.62% | |
| 国融融银 | 0.6895 | 6.60% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9973 | 6.39% | |
| 长安鑫瑞 | 1.9479 | 6.38% | |
| 易方达先 | 4.4649 | 6.34% | |
| 易方达先 | 4.3805 | 6.33% | |
| 易方达远 | 3.9517 | 6.30% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 中银中证 | 1.1744 | 3.19% | |
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| 中银数字 | 2.4921 | 2.79% | |
| 中银先锋 | 1.2309 | 2.78% | |
| 中银先锋 | 1.2291 | 2.78% | |
| 中银美丽 | 2.6566 | 2.64% | |
| 中银美丽 | 2.6565 | 2.64% | |
| 中银内核 | 0.7819 | 2.54% |
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