华银平安中国主题灵活配置
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近3月涨幅
-0.40%
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近1年涨幅
32.66%
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近3年涨幅
-2.28%
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数据日期：2026-4-7
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.18% | 32.66% | 2.39% | 19.14% | 3.35% | -2.28% | 24.30% |
| 同类排行（平衡混合型） | 316/3588 | 1757/3132 | 1347/3925 | 2265/3326 | 1410/2886 | 1448/2037 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.60% | 42.39% | 0.27% | 32.66% | 2.94% | 14.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 24.37% | 32.66% | 8.99% | 19.14% | 3.35% | -0.76% | 2.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒力石化 | -- | -- | 5.17% | - | 1095 | +1052 | 咨询 |
| 中国东航 | -- | -- | 4.40% | 50.17% | 1238 | +1159 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 4.33% | - | 1948 | +1709 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.19% | - | 1302 | +1090 | 咨询 |
| 白云机场 | -- | -- | 3.89% | -6.94% | 562 | +549 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.79% | 215.83% | 1575 | +1299 | 咨询 |
| 深高速 | -- | -- | 3.77% | 8.33% | 88 | +85 | 咨询 |
| 龙江交通 | -- | -- | 3.76% | -3.59% | 34 | +33 | 咨询 |
| 楚天高速 | -- | -- | 3.56% | 82.56% | 71 | 0 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 3.38% | -5.59% | 1149 | +1018 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华银基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华银基金管理有限公司关于对通过代销机构申购的投资者实行费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2026-01-27 |
| 华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-15 |
| 华银基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-15 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公... | 基金风险等级公告 | 2025-10-09 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明(2024年1月) | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级评价结果更新的公... | 基金风险等级公告 | 2025-04-10 |
| 华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-29 |
| 华银基金管理有限公司华银平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金托管协... | 基金托管协议 | 2025-11-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华银平安中国主题灵活配置(001154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华银平安中国主题灵活配置(001154)持有人结构
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报告期
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华银平安中国主题灵活配置(001154)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华银平安中国主题灵活配置(001154)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华银平安中国主题灵活配置(001154)持仓变化
报告日
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华银平安中国主题灵活配置(001154)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华银平安中国主题灵活配置(001154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 长江医药 | 1.0111 | 6.10% | |
| 长江医药 | 1.0102 | 6.09% | |
| 华安制造 | 1.0142 | 6.07% | |
| 华安制造 | 0.9883 | 6.05% | |
| 浦银安盛 | 2.5134 | 5.39% | |
| 博时创业 | 2.8350 | 5.35% |
同系基金
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| 华银优势 | 1.4981 | 1.01% | |
| 华银产业 | 1.4363 | 0.80% | |
| 华银研究 | 1.7099 | 0.79% | |
| 华银量化 | 2.3432 | 0.54% | |
| 华银丰利 | 1.2611 | 0.18% | |
| 华银稳定 | 1.2740 | 0.08% | |
| 华银稳定 | 1.2800 | 0.08% | |
| 华银健康 | 1.3140 | 0.08% |
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