北信瑞丰平安中国主题灵活配置

(001154)开放式-平衡混合型

基金经理：王玉珏

单位净值:1.0290	净值增长率:0.59%	累计净值:1.0290	净值更新日期:2024/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信中国
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
信澳领先	1.3725	5.33%
信澳领先	1.3513	5.33%
泰信中小	3.4800	4.07%
信澳景气	0.8781	3.98%
信澳景气	0.8992	3.98%
信澳优势	1.2151	3.79%
信澳优势	1.2039	3.79%
信澳博见	1.2780	3.61%
信澳博见	1.2663	3.59%
平安策略	4.3230	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	0.7567	1.91%
北信瑞丰	1.3065	1.67%
北信瑞丰	1.0943	1.32%
北信瑞丰	1.3660	1.13%
北信瑞丰	1.0708	0.83%
北信瑞丰	1.0290	0.59%
北信瑞丰	1.1370	0.52%
北信瑞丰	1.1493	0.52%
北信瑞丰	1.4940	0.34%
北信瑞丰	1.2040	0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.93%	0.49%	4.36%	-5.92%	-24.87%	-26.76%	2.90%
同类排名(平衡混合型)	599/3015	1717/2573	1622/2887	579/2212	962/1335	498/1007	--
同类平均(平衡混合型)	9.32%	4.66%	5.91%	-12.15%	-17.88%	-23.57%	-
年化收益率(%)	33.86%	0.49%	4.36%	-5.92%	-24.87%	-8.92%	0.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	94.18	94.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

交通运输、仓储和邮政业	35.71%
制造业	16.87%
房地产业	4.51%
采矿业	4.31%
租赁和商务服务业	3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.67%
批发和零售业	2.72%
金融业	2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90%
水利、环境和公共设施管理业	1.89%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
南京港	0	0	4.11%	1
吉林高速	0	0	3.96%	1
四川成渝	0	0	3.93%	5
建发股份	0	0	3.82%	67
楚天高速	0	0	3.79%	1
京沪高铁	0	0	3.77%	185
赣粤高速	0	0	3.62%	8
盐田港	0	0	3.33%	5
深圳机场	0	0	3.04%	1
百大集团	0	0	2.72%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.38	-3.99	-2.93	0.76	-1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.09%	168/489	10.24%	60/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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