北信瑞丰平安中国主题灵活配置

(001154)开放式-平衡混合型

基金经理：王玉珏

单位净值:0.8670	净值增长率:0.93%	累计净值:0.8670	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:北信中国
最新规模:0.09亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.1612	1.84%
北信瑞丰	0.8890	1.69%
北信瑞丰	1.0179	1.37%
北信瑞丰	1.0099	1.37%
北信瑞丰	0.5992	1.18%
北信瑞丰	0.8670	0.93%
北信瑞丰	1.1260	0.81%
北信瑞丰	0.9089	0.22%
北信瑞丰	1.1436	0.18%
北信瑞丰	1.2620	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.73%	-22.10%	-12.07%	-5.92%	-24.87%	-35.49%	-13.30%
同类排名(平衡混合型)	921/2850	1637/2370	1899/2886	579/2212	962/1335	549/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	5.45%	-22.10%	-12.07%	-5.92%	-24.87%	-11.83%	-1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.45	94.18	94.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在财务资质方面，北信瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，北信瑞丰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

交通运输、仓储和邮政业	51.53%
制造业	6.90%
房地产业	3.99%
租赁和商务服务业	3.96%
批发和零售业	3.89%
采矿业	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.96%
金融业	1.92%
水利、环境和公共设施管理业	1.84%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
京沪高铁	0	0	4.07%	178
南京港	0	0	4.06%	1
宁波港	0	0	4.03%	11
楚天高速	0	0	4.01%	7
龙江交通	0	0	3.96%	1
建发股份	0	0	3.96%	44
湖南投资	0	0	3.92%	1
厦门空港	0	0	3.92%	13
上海机场	0	0	3.90%	20
百大集团	0	0	3.89%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.38	-3.99	-2.93	0.76	-1.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.09%	168/489	10.24%	60/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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