国泰浓益灵活配置混合A
(000526) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.5460
1.5460
涨跌幅
-0.32%
-0.32%
近3月涨幅
-2.28%
-2.28%
近1年涨幅
12.52%
12.52%
近3年涨幅
20.12%
20.12%
数据日期：2026-5-28
返回
综合评价
6.6
综合评价
1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.31% | 12.52% | -0.58% | 13.59% | 8.65% | 20.12% | 110.71% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2548/3686 | 2447/3168 | 2912/3925 | 2607/3326 | 786/2886 | 1314/2094 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 19.09% | 53.83% | 14.45% | 32.66% | 2.94% | 43.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.62% | 12.52% | -1.43% | 13.59% | 8.65% | 6.71% | 9.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.35% | -17.18% | 2417 | -548 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.82% | 7.89% | 89 | -1020 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 0.82% | -51.19% | 282 | -1578 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.79% | 107.89% | 506 | -1443 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 0.75% | -54.82% | 133 | -1158 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.69% | -21.59% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 0.55% | - | 50 | -724 | 咨询 |
| 瑞丰新材 | -- | -- | 0.53% | -64.67% | 29 | -417 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 0.44% | -66.41% | 62 | -462 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.40% | 17.65% | 544 | -2002 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-03-24 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-24 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） | 招募说明书(更新 | 2025-12-11 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-12-11 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰浓益灵活配置混合A(000526)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 2.0108 | 9.28% | |
| 广发成长 | 1.1668 | 5.64% | |
| 广发成长 | 1.1659 | 5.64% | |
| 西部利得 | 1.5212 | 5.58% | |
| 西部利得 | 1.5194 | 5.57% | |
| 汇添富均 | 1.3432 | 5.50% | |
| 汇添富均 | 1.3282 | 5.50% | |
| 财通匠心 | 3.1274 | 5.42% | |
| 财通匠心 | 3.0256 | 5.41% | |
| 鹏华创新 | 1.4936 | 5.29% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰科创 | 2.0108 | 9.28% | |
| 国泰金鹿 | 3.9248 | 5.13% | |
| 国泰价值 | 3.7950 | 5.04% | |
| 国泰产业 | 1.2521 | 4.80% | |
| 国泰产业 | 1.2535 | 4.79% | |
| 国泰中证 | 1.6156 | 4.75% | |
| 国泰价值 | 3.6161 | 4.60% | |
| 国泰价值 | 3.5415 | 4.60% | |
| 国泰中证 | 4.4787 | 4.48% | |
| 国泰中证 | 4.3851 | 4.48% |
好基推荐
