每日操盘必读 2月25日证券市场要闻及简评

　　叶剑/文

　　一、政策动态/国资管理

　　上证报《李荣融描绘国资改革蓝图》“○在半年左右时间完成市(地)级国有资产监管机构组建；○今年要对管理层收购情况进行检查，发现问题及时纠正和查处；○选择部分 高科技企业和科研院所进行股权激励试点；○规范国有企业公司股东会、董事会、监事会和经营管理者的权责；○用4年时间基本实现国有企业由政策性关闭破产向依法破产过渡。”

　　简评：未来可以关注“股权激励试点题材”。

　　二、供求关系/资金供应/保险金入市

　　中证网《保险资金已经直接入市?》“昨日公布的赛迪传媒2003年报值得投资者关注:截至去年12月31日，平安保险公司共持有赛迪传媒28.9586万股流通A股，成为该公司第八大流通股股东。这是否意味着保险资金已经直接入市?”“2002年，美国友邦保险公司上海分公司作为A股股东，曾经现身于宝华实业等6只股票的流通股东名单之中，但是中资保险公司现身A股市场，这还是首次。”“2003年正式实施的保险法修正案规定:保险公司在资金运用方面，‘除了禁止设立证券经营机构和保险业以外的企业，在法律规定的范围内，经国务院批准，保险资金可以用于其他投资方式’。”

　　简评：这一情况可能是个案。但从长远看，法律并不禁止保险金入市。

　　三、行业动态/电力

　　新华社《今年电力供求矛盾依然突出》“电监会主席柴松岳在24日于北京召开的全国电力安全生产工作会议上说，2004年，中国将有2000万千瓦以上的电力缺口。他预计，今年部分地区的电力供应局势将比去年还要严峻。”“今年电力供需形势严峻的地区将主要集中在华东、南方电网和华北、西北、华中电网的部分地区。其中江苏、浙江、上海仍然是全国电力供需形势最紧张的地区。”

　　简评：能源、电力、电力设备行业，继续看好。其中的新股、次新股，有翻番潜力股存在。可以深入挖掘。毕竟这个板块炒做周期很长。

　　四、行业动态/石油

　　新华社《欧佩克油价上周大幅上扬升至每桶30.20美元》“据总部设在维也纳的石油输出国组织(欧佩克)秘书处23日公布的数字，上周该组织七种市场监督原油一揽子平均价升至每桶30.20美元，比前一周上涨1.54美元。”“尽管国际市场油价一直在高位徘徊，但欧佩克并没有排除继续削减原油生产限额的可能性。”

　　简评：石油板块，并没有煤炭板块那样强势，目前围绕20、30天线的中线分水岭整理。但是石油继续涨价的话，对于能源紧张将产生进一步的刺激。

　　五、行业动态/钢铁

　　深圳特区报业网《受中国经济高速发展带动全球原材料价格大幅上涨》“钢铁产品的价格在不到两个月的时间里上涨了30%，近来国际市场上其他一些原材料的价格也扶摇直上。据外电报道，分析人士指，这些产品的价格上涨主要是中国经济的高速发展带动的。”“在美国市场上，大部分钢铁产品的价格近来都有所上涨，其中，热轧钢的价格上涨得最快，每吨达到500美元，比一个月前上涨了30%到50%。”“中国经济的高速发展使得对原材料的需求不断增加。中国的汽车行业目前正在迅猛发展。此外，中国也在大力兴修基础设施。”“过去几年里，中国的钢铁产量每年增加3000万吨，这种状况不仅导致铁矿石和炼焦煤的价格上涨，就连船运费用过去几个月里也上涨了2倍。”“日本制铁预计中国的汽车市场将会继续快速成长，从去年的400万辆上升到2010年的1000万辆，这意味着中国每年对汽车用薄钢板的需求将会达到1500万吨。”

　　简评：与上述消息有关，从叶剑“暴涨暴跌及主力动态监测系统”的搜索结果看，短期可能起爆的、有板块主力运作的，是：二线钢铁股，有一定的“板块主力抢筹”的迹象。其他“板块热点”则有：本栏周一周二盘前连续提示、提示后连续大涨的上海本地股；“大物流板块”的部分高速公路股、部分机场股、部分二线港口股，水泥股，等等。其中可以优先关注二线钢铁股、水泥股。

　　六、年报动态/年报报表

　　中财网《快讯：4家公司公布2003年年度主要财务指标》“南方汇通每股收益(元)0.29，每股净资产(元)4.36，净资产收益率(%)6.69，每10股派2.00元(含税)”。“吉林森工每股净资产4.27，每股经营活动产生的现金流量净额0.47，每10股派2元(含税)。”“九龙电力每股净资产5.082，全面摊薄每股收益0.368，全面摊薄净资产收益率(%)7.236，每10股派3元(含税)。”“迪马股份每股净资产(元)5.26，每股收益(摊薄)(元)0.52。每10股派4.5元(含税)”。

　　简评：还是绩优报表居多。但是市场胃口比较高，没有送股可能就有抛盘、带来短线的“见光死”。可等待三四月份的业绩浪、第三浪。(光大证券南京叶剑[e-mail]）

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