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截止时间：2002年5月10日单位：人民币元
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基金名称 |
规模(亿) |
单位净值 |
累计净值 |
收盘(元) |
折扣率 |
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基金开元 |
20 |
1.0228 |
1.8718 |
0.98 |
-4.18 |
|
基金金泰 |
20 |
1.0026 |
1.6826 |
0.95 |
-5.25 |
|
基金兴华 |
20 |
1.0132 |
1.9172 |
0.97 |
-4.26 |
|
基金安信 |
20 |
1.0426 |
2.2096 |
1.11 |
6.46 |
|
基金裕阳 |
20 |
1.0085 |
1.9115 |
0.96 |
-4.81 |
|
基金普惠 |
20 |
1.0242 |
1.6862 |
0.96 |
-6.27 |
|
基金泰和 |
20 |
0.9569 |
1.4819 |
0.92 |
-3.86 |
|
基金同益 |
20 |
1.0277 |
1.8417 |
0.98 |
-4.64 |
|
基金景宏 |
20 |
0.8638 |
1.3338 |
0.83 |
-3.91 |
|
基金汉盛 |
20 |
0.9632 |
1.4462 |
0.9 |
-6.56 |
|
基金安顺 |
30 |
1.077 |
1.542 |
1.03 |
-4.36 |
|
基金裕隆 |
30 |
0.9958 |
1.3848 |
0.91 |
-8.62 |
|
基金普丰 |
30 |
1.0214 |
1.3024 |
0.93 |
-8.95 |
|
基金兴和 |
30 |
1.0244 |
1.3514 |
0.95 |
-7.26 |
|
基金天元 |
30 |
1.0069 |
1.3319 |
0.93 |
-7.64 |
|
基金裕元 |
15 |
1.0273 |
1.4273 |
0.97 |
-5.58 |
|
基金金鑫 |
30 |
1.0121 |
1.2841 |
0.94 |
-7.12 |
|
基金同盛 |
30 |
1.0293 |
1.3218 |
0.95 |
-7.7 |
|
基金裕华 |
5 |
1.0208 |
1.1101 |
1 |
-2.04 |
|
基金景阳 |
10 |
1.0127 |
1.3057 |
1.16 |
14.55 |
|
基金景博 |
10 |
1.0097 |
1.2677 |
0.95 |
-5.91 |
|
基金景福 |
30 |
0.971 |
1.135 |
0.89 |
-8.34 |
|
基金汉兴 |
30 |
0.9062 |
1.0762 |
0.85 |
-6.2 |
|
基金同智 |
5 |
1.0192 |
1.1221 |
1.01 |
-0.9 |
|
基金裕泽 |
5 |
0.9538 |
1.0638 |
0.95 |
-0.4 |
|
基金金元 |
5 |
0.8695 |
0.9005 |
0.91 |
4.66 |
|
基金兴科 |
5 |
0.9861 |
1.0341 |
0.98 |
-0.62 |
|
基金金盛 |
5 |
0.9238 |
0.9978 |
0.93 |
0.67 |
|
基金金鼎 |
5 |
0.8953 |
0.9293 |
0.93 |
3.88 |
|
基金景业 |
5 |
0.7894 |
0.7894 |
0.9 |
14.01 |
|
基金汉鼎 |
5 |
0.8448 |
0.8508 |
0.97 |
14.82 |
|
基金安久 |
2 |
0.8736 |
0.8736 |
1 |
14.47 |
|
基金汉博 |
5 |
0.8987 |
0.9087 |
0.95 |
5.71 |
|
基金安瑞 |
5 |
1.0583 |
1.1283 |
1.08 |
2.05 |
|
基金兴安 |
5 |
0.9475 |
0.9535 |
0.94 |
-0.79 |
|
基金天华 |
25 |
0.9692 |
0.9692 |
0.9 |
-7.14 |
|
基金隆元 |
5 |
0.8511 |
0.8511 |
0.91 |
6.92 |
|
基金普润 |
5 |
0.9906 |
0.9906 |
1.01 |
1.96 |
|
基金兴业 |
5 |
0.873 |
0.873 |
0.91 |
4.24 |
|
基金同德 |
5 |
0.9973 |
0.9973 |
1.02 |
2.25 |
|
基金普华 |
5 |
0.9535 |
0.9535 |
0.94 |
-1.42 |
|
基金科讯 |
8 |
0.9651 |
0.9651 |
0.96 |
-0.53 |
|
基金科汇 |
8 |
1.0052 |
1.0067 |
0.95 |
-5.49 |
|
基金科翔 |
8 |
0.9936 |
0.9936 |
0.94 |
-5.39 |
|
基金通宝 |
5 |
0.9891 |
0.9891 |
0.96 |
-2.94 |
|
基金鸿飞 |
5 |
1.0223 |
1.0223 |
1.03 |
0.75 |
|
基金通乾 |
20 |
1.0204 |
1.0204 |
0.96 |
-5.92 |
|
基金鸿阳 |
20 |
1.0335 |
1.037 |
0.97 |
-6.33 |
|
基金科瑞 |
30 |
1.0036 |
1.0036 |
0.95 |
-5.34 |
|
基金丰和 |
30 |
1.0073 |
1.0073 |
0.95 |
-5.69 |
|
基金久富 |
2.537 |
1.0337 |
1.0337 |
1.17 |
13.19 |
注：
1、本表所列5月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额
4、折扣率=(最新收盘价-单位净值)/单位净值
制作人：jafee 声明：本数据由新浪财经整理，仅供参考，不构成投资建议。
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