(上接D070版)

　　公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 海南航空股份有限公司单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹 会计机构负责人：李铁

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司 单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司 单位： 千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币

　　■

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 海南航空股份有限公司单位：千元 币种：人民币

　　■

　　公司法定代表人：朱益民主管会计工作负责人：刘丹会计机构负责人：李铁

　　9．3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9．4 本报告期无会计差错更正。

　　9．5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

　　证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临2008－005

　　海南航空股份有限公司

　　第五届第十四次董事会决议公告

　　2008年3月24日，海南航空股份有限公司（以下称公司）第五届第十四次董事会会议以现场方式召开，董事会会议通知于2008年3月14日发出。应参会董事7名，实际参会董事6名，董事杨辉先生委托董事陈日进先生代为行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过如下报告：

　　一、2007年工作总结和2008年工作计划

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2007年度董事会工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、海南航空股份有限公司2007年年报及年报摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案

　　2007年度公司董事、监事、高管人员的年度报酬总额为152．331万元，其中董事报酬总额105．55万元；监事报酬总额19．98万元；高管人员报酬总额26．8万元。董事、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表工作津贴和发放程序按照公司津贴标准，董事、独立董事为8万元／年、监事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表为2．5万元，独立董事、总裁、财务总监、财务机构负责人、董事会秘书、证券事务代表责任保险费每年3万元，在年度股东大会召开时发放。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、2007年财务报告和2008年财务计划

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

　　项目

　　附注

　　期末余额

　　年初余额

　　流动资产：

　　货币资金

　　4，613，814

　　5，962，044

　　交易性金融资产

　　应收票据

　　应收账款

　　405，481

　　991，275

　　预付款项

　　1，765，323

　　95，655

　　应收利息

　　48，225

　　48，164

　　应收股利

　　2，271

　　其他应收款

　　1，555，812

　　757，173

　　存货

　　252，017

　　285，026

　　一年内到期的非流动资产

　　其他流动资产

　　流动资产合计

　　8，642，943

　　8，139，337

　　非流动资产：

　　可供出售金融资产

　　持有至到期投资

　　长期应收款

　　长期股权投资

　　2，721，901

　　2，674，619

　　投资性房地产

　　固定资产

　　14，769，764

　　14，833，954

　　在建工程

　　5，729，218

　　1，237，089

　　工程物资

　　固定资产清理

　　生产性生物资产

　　油气资产

　　无形资产

　　150，070

　　151，737

　　开发支出

　　商誉

　　长期待摊费用

　　167，840

　　229，369

　　递延所得税资产

　　28，389

　　13，488

　　其他非流动资产

　　211，318

　　227，834

　　非流动资产合计

　　23，778，500

　　19，368，090

　　资产总计

　　32，421，443

　　27，507，427

　　流动负债：

　　短期借款

　　4，783，545

　　2，583，750

　　交易性金融负债

　　应付票据

　　804，780

　　1，598，240

　　应付账款

　　4，036，367

　　3，630，889

　　预收款项

　　22，132

　　22，132

　　应付职工薪酬

　　71，627

　　42，063

　　应交税费

　　124，265

　　33，528

　　应付利息

　　56，281

　　58，542

　　应付股利

　　19，426

　　19，426

　　其他应付款

　　677，370

　　295，627

　　一年内到期的非流动负债

　　1，427，106．00

　　1，461，848．00

　　其他流动负债

　　0

　　602

　　流动负债合计

　　12，022，899

　　9，746，647

　　非流动负债：

　　长期借款

　　10，793，591

　　8，644，695

　　应付债券

　　长期应付款

　　1，431，097

　　1，485，149

　　专项应付款

　　预计负债

　　递延所得税负债

　　其他非流动负债

　　72，306

　　92，509

　　非流动负债合计

　　12，296，994

　　10，222，353

　　负债合计

　　24，319，893

　　19，969，000

　　所有者权益（或股东权益）：

　　实收资本（或股本）

　　3，530，253

　　3，530，253

　　资本公积

　　3，850，886

　　3，850，886

　　减：库存股

　　盈余公积

　　169，098

　　169，098

　　未分配利润

　　551，313

　　－11，810

　　所有者权益（或股东权益）合计

　　8，101，550

　　7，538，427

　　负债和所有者权益（或股东权益）总计

　　32，421，443

　　27，507，427

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业总收入

　　七（28）， 十（3）

　　13，556，798

　　12，774，728

　　其中：营业收入

　　七（28）， 十（3）

　　13，556，798．00

　　12，774，728．00

　　利息收入

　　已赚保费

　　手续费及佣金收入

　　二、营业总成本

　　七（28）， 十（3）

　　12，982，634．00

　　12，667，781．00

　　其中：营业成本

　　七（28）， 十（3）

　　10，594，519．00

　　10，433，463

　　利息支出

　　手续费及佣金支出

　　退保金

　　赔付支出净额

　　提取保险合同准备金净额

　　保单红利支出

　　分保费用

　　营业税金及附加

　　七（29）

　　429，020

　　399，648

　　销售费用

　　624，692

　　550，035

　　管理费用

　　514，770

　　459，890

　　财务费用

　　七（30）

　　811，487

　　863，981

　　资产减值损失

　　七（31）

　　8，146

　　－39，236

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　七（32）， 十（4）

　　13，216

　　－636

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　5，276

　　－8，831

　　汇兑收益（损失以“－”号填列）

　　三、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　587，380

　　106，311

　　加：营业外收入

　　七（33）

　　131，346

　　121，198

　　减：营业外支出

　　七（33）

　　5，382

　　29，327

　　其中：非流动资产处置损失

　　1，934

　　27，454

　　四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　713，344．00

　　198，182．00

　　减：所得税费用

　　七（34）

　　5，018

　　15，459

　　五、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　708，326

　　182，723

　　归属于母公司所有者的净利润

　　651，387．00

　　166，755．00

　　少数股东损益

　　56，939

　　15，968

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　七（35）

　　0．18

　　0．06

　　（二）稀释每股收益

　　七（35）

　　0．18

　　0．06

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、营业收入

　　8，416，316

　　6，956，763

　　减：营业成本

　　6，611，698

　　5，804，489

　　营业税金及附加

　　253，059

　　203，826

　　销售费用

　　389，081

　　275，489

　　管理费用

　　250，636

　　211，086

　　财务费用

　　446，781

　　467，800

　　资产减值损失

　　5，515

　　－67，829

　　加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

　　投资收益（损失以“－”号填列）

　　4，392

　　5，472

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　1，453

　　679

　　二、营业利润（亏损以“－”号填列）

　　463，938

　　67，374

　　加：营业外收入

　　103，552

　　90，596

　　减：营业外支出

　　3，841

　　12，809

　　其中：非流动资产处置净损失

　　1，564

　　6，147

　　三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

　　563，649

　　145，161

　　减：所得税费用

　　526

　　15，322

　　四、净利润（净亏损以“－”号填列）

　　563，123

　　129，839

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　7，538，427

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　－11，810

　　7，538，427

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　（一）净利润

　　563，123

　　563，123

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　3，530，253

　　3，850，886

　　169，098

　　551，313

　　8，101，550

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　13，858，919

　　12，094，498

　　客户存款和同业存放款项净增加额

　　向中央银行借款净增加额

　　向其他金融机构拆入资金净增加额

　　收到原保险合同保费取得的现金

　　收到再保险业务现金净额

　　保户储金及投资款净增加额

　　处置交易性金融资产净增加额

　　收取利息、手续费及佣金的现金

　　拆入资金净增加额

　　回购业务资金净增加额

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　1，643，090

　　1，769，041

　　经营活动现金流入小计

　　15，502，009

　　13，863，539

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　9，981，217

　　5，851，960

　　客户贷款及垫款净增加额

　　存放中央银行和同业款项净增加额

　　支付原保险合同赔付款项的现金

　　支付利息、手续费及佣金的现金

　　支付保单红利的现金

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　790，213

　　759，765

　　支付的各项税费

　　422，502

　　730，085

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　1，398，971

　　1，521，856

　　经营活动现金流出小计

　　12，592，903

　　8，863，666

　　经营活动产生的现金流量净额

　　七（36）

　　2，909，106．00

　　4，999，873．00

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　36，751

　　31，050

　　取得投资收益收到的现金

　　6，417

　　5，049

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　1，338，255

　　30，895

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　115，983

　　投资活动现金流入小计

　　1，497，406

　　66，994

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　6，262，257

　　2，930，129

　　投资支付的现金

　　4，362

　　42，637

　　质押贷款净增加额

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　79，984

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　1，424，730

　　576，753

　　投资活动现金流出小计

　　7，771，333

　　3，549，519

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－6，273，927

　　－3，482，525

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　4，106，000

　　其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　　取得借款收到的现金

　　14，345，836

　　10，217，305

　　发行债券收到的现金

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　筹资活动现金流入小计

　　14，345，836

　　14，323，305

　　偿还债务支付的现金

　　10，258，887

　　8，019，304

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　1，064，440

　　1，085，448

　　其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　454，102

　　3，851，185

　　筹资活动现金流出小计

　　11，777，429

　　12，955，937

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　2，568，407

　　1，367，368

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－18，955

　　－32，139

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　七（36）

　　－815，369

　　2，852，577

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　七（36）

　　8，256，171

　　5，403，594

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　七（36）

　　7，440，802

　　8，256，171

　　项目

　　附注

　　本期金额

　　上期金额

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　9，045，488

　　6，401，704

　　收到的税费返还

　　收到其他与经营活动有关的现金

　　446，178

　　11，067，419

　　经营活动现金流入小计

　　9，491，666

　　17，469，123

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　6，679，956

　　12，501，261

　　支付给职工以及为职工支付的现金

　　499，521

　　119，678

　　支付的各项税费

　　203，723

　　409，421

　　支付其他与经营活动有关的现金

　　485，946

　　923，312

　　经营活动现金流出小计

　　7，869，146

　　13，953，672

　　经营活动产生的现金流量净额

　　1，622，520

　　3，515，451

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资收到的现金

　　28，666

　　1，050

　　取得投资收益收到的现金

　　2，431

　　2，252

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　　599，026

　　30，891

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到其他与投资活动有关的现金

　　62，737

　　投资活动现金流入小计

　　692，860

　　34，193

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　　5，614，666

　　2，413，306

　　投资支付的现金

　　4，362

　　18，638

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　79，984

　　支付其他与投资活动有关的现金

　　1，424，730

　　－184，162

　　投资活动现金流出小计

　　7，123，742

　　2，247，782

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－6，430，882

　　－2，213，589

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资收到的现金

　　4，100，000

　　取得借款收到的现金

　　12，093，849

　　5，965，492

　　收到其他与筹资活动有关的现金

　　0

　　筹资活动现金流入小计

　　12，093，849

　　10，065，492

　　偿还债务支付的现金

　　7，517，273

　　4，832，585

　　分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　　839，813

　　755，852

　　支付其他与筹资活动有关的现金

　　286，167

　　3，208，872

　　筹资活动现金流出小计

　　8，643，253

　　8，797，309

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　3，450，596

　　1，268，183

　　四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　－18，901

　　－31，889

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－1，376，667

　　2，538，156

　　加：期初现金及现金等价物余额

　　5，617，087

　　3，078，931

　　六、期末现金及现金等价物余额

　　4，240，420

　　5，617，087

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　3，530，253

　　3，854，901

　　169，098

　　－544，475

　　772，066

　　7，781，843

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　3，530，253

　　3，854，901

　　169，098

　　－544，475

　　772，066

　　7，781，843

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　（一）净利润

　　651，387

　　56，939

　　708，326

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　－758

　　－758

　　上述（一）和（二）小计

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　－53，977

　　－53，977

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　3，530，253

　　3，854，143

　　169，098

　　106，912

　　775，028

　　8，435，434

　　2007年

　　修正后数字

　　2006年

　　年报披露数

　　差异

　　修正原因说明

　　按原会计准则和制度列报的金额

　　6，990，594

　　6，990，594

　　－

　　少数股东权益转入

　　773，818

　　772，702

　　1，116

　　（1）

　　长期股权投资差额

　　其中： 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　－

　　－

　　－

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　（14，487）

　　－

　　（14，487）

　　（2）

　　商誉

　　其中： 同一控制下企业合并产生的商誉

　　－

　　－

　　－

　　非同一控制下企业合并产生商誉的减值准备

　　－

　　－

　　－

　　所得税

　　其中： 递延所得税资产

　　32，383

　　41，596

　　（9，213）

　　（3）

　　递延所得税负债

　　－

　　－

　　－

　　按企业会计准则列报的金额

　　7，782，308

　　7，804，892

　　（22，584）